热搜: 房地产市场调控 南方全球精选配置 易方达上证50增强A 诺安先锋混合A

2015年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161827 银华永益分级债券 1.2010 8.20%
519977 长信可转债债券A 1.8908 7.11%
519976 长信可转债债券C 1.8684 7.10%
000971 诺安新经济股票 1.7480 5.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0837 5.80%
000328 摩根转型动力混合A 2.0720 5.66%
000567 广发聚祥灵活混合 2.3840 5.63%
001009 摩根安全战略股票A 1.4060 5.63%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1475 5.55%
210004 金鹰稳健成长混合 2.1970 5.52%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1140 5.49%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.5880 5.46%
100056 富国低碳环保混合 3.4820 5.45%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.5600 5.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4060 5.40%
310518 申万菱信可转债债券A 2.2250 5.25%
000955 南方产业活力 1.8050 5.19%
257020 国联安精选混合 1.4800 5.11%
210008 金鹰策略配置混合 2.7100 5.10%
000628 大成高鑫股票A 1.2780 5.10%
000646 华润元大量化优选混合A 1.9380 5.10%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3770 5.04%
610004 信澳中小盘混合A 1.6950 5.02%
001048 富国新兴产业股票A 1.5120 5.00%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1730 4.98%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.5620 4.97%
163817 中银转债增强债券B 3.0900 4.96%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.2470 4.95%
163816 中银转债增强债券A 3.1370 4.95%
080005 长盛量化红利混合A 2.8110 4.89%
398021 中海能源策略混合 1.3016 4.83%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.9830 4.81%
610001 信澳领先增长混合A 1.9833 4.80%
090017 大成可转债增强债券A 2.2310 4.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2628 4.78%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.4570 4.78%
690003 民生加银精选混合 1.7370 4.76%
000986 太平灵活配置 1.2800 4.75%
000080 天治可转债增强债券A 1.9270 4.73%
020001 国泰金鹰增长混合 1.8810 4.73%
519727 交银成长30混合 2.0880 4.71%
519915 富国消费主题混合A 2.0470 4.71%
000081 天治可转债增强债券C 1.9150 4.70%
519673 银河康乐股票A 2.1820 4.70%
519029 华夏稳增混合 3.2140 4.69%
290011 泰信中小盘精选混合 2.7880 4.69%
690004 民生加银稳健成长混合 1.9660 4.69%
610006 信澳产业升级混合A 2.6320 4.65%
350002 天治低碳经济混合 1.6817 4.64%
530006 建信核心精选混合 2.1090 4.61%
070099 嘉实优质企业混合 2.1790 4.61%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.1610 4.60%
690005 民生加银内需增长混合 2.0930 4.60%
530001 建信恒久价值混合 1.0737 4.56%
090009 大成行业轮动混合A 1.8570 4.56%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.3380 4.56%
159918 嘉实中创400ETF 3.3705 4.56%
000866 华宝制造股票 1.7180 4.56%
519993 长信增利动态策略混合 1.6781 4.55%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3830 4.54%
090015 大成内需增长混合A 2.8180 4.53%
240020 华宝医药生物混合A 2.2150 4.53%
000059 国联安中证医药100A 2.1480 4.53%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4130 4.51%
159902 华夏中小企业100ETF 5.0370 4.50%
000969 前海开源大安全混合 1.5830 4.49%
270041 广发消费品精选混合A 2.2860 4.48%
159907 广发国证2000ETF 2.2096 4.47%
450011 国富研究精选混合A 2.7420 4.46%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7420 4.44%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7390 4.44%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1310 4.43%
001005 中海合鑫混合 1.2970 4.43%
040023 华安可转债债券B 2.0980 4.43%
040022 华安可转债债券A 2.1320 4.41%
233006 大摩领先优势混合 2.3314 4.40%
040008 华安策略优选混合A 1.2671 4.40%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3540 4.39%
000409 鹏华环保产业股票 2.0530 4.37%
162510 国联安中小综指(LOF) 2.4580 4.33%
090007 大成策略回报混合A 1.9760 4.33%
470058 汇添富可转换债券A 2.1690 4.33%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.7766 4.33%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.2990 4.31%
020026 国泰成长优选混合 3.0250 4.31%
000854 鹏华养老产业股票 2.0330 4.31%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7507 4.30%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.5200 4.30%
470059 汇添富可转换债券C 2.1350 4.30%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1125 4.29%
481010 工银中小盘混合 2.1650 4.29%
090013 大成竞争优势混合A 2.1650 4.29%
210009 金鹰核心资源混合A 2.4360 4.28%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.3620 4.28%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0522 4.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.4269 4.27%
550001 中信保诚四季红混合A 1.6146 4.27%
000219 博时裕益混合A 1.7340 4.27%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.9107 4.26%
070030 嘉实中创400ETF联接A 3.1530 4.26%
240005 华宝多策略增长A 1.0791 4.26%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.9140 4.25%
159906 大成深证成长40ETF 1.4520 4.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1490 4.22%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.0320 4.21%
000913 农银医疗保健股票 1.4136 4.20%
210003 金鹰行业优势混合A 1.6457 4.20%
373020 摩根双核平衡混合A 2.2112 4.20%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0910 4.19%
000696 汇添富环保行业股票 1.9170 4.18%
233007 大摩卓越成长混合 3.1006 4.17%
410007 华富价值增长混合A 2.1982 4.15%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.9177 4.15%
700002 平安深证300指数增强 2.2650 4.14%
040004 华安宝利配置混合 2.0190 4.13%
240004 华宝动力组合混合A 2.0458 4.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.3930 4.09%
240018 华宝可转债债券A 1.8763 4.08%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9522 4.08%
519670 银河行业混合A 3.9300 4.08%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.4350 4.06%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.8700 4.06%
512120 华安中证细分医药ETF 1.7210 4.05%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.9540 4.05%
000935 浙商汇金转型成长 1.8740 4.05%
519702 交银趋势混合A 1.8260 4.05%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.1640 4.04%
202027 南方高端装备混合A 1.6750 4.04%
000457 摩根核心成长股票A 2.2420 4.04%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.0362 4.04%
519983 长信量化先锋混合A 2.2150 4.04%
630011 华商主题精选混合 3.7660 4.03%
570007 诺德优选30混合 1.8070 4.03%
000936 博时产业新动力混合A 1.6040 4.02%
762001 国金国鑫发起A 1.4669 4.02%
070022 嘉实领先成长混合 3.3180 4.01%
710302 富安达增强收益债券C 1.6035 4.00%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.1050 4.00%
570001 诺德价值优势混合 1.7590 4.00%
710301 富安达增强收益债券A 1.6228 4.00%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.0300 4.00%
202003 南方绩优成长混合A 2.6367 4.00%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.2168 3.98%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5381 3.98%
233011 大摩主题优选混合 2.8220 3.98%
000308 建信创新中国混合 2.1940 3.98%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.9105 3.97%
202009 南方盛元红利混合 2.0250 3.95%
000574 宝盈新价值混合A 2.1560 3.95%
450010 国富策略回报混合A 1.8480 3.94%
164304 新华中证环保产业指数 1.1870 3.94%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2764 3.93%
000831 工银医疗保健股票 2.3010 3.93%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6230 3.92%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0863 3.91%
000654 华商新锐产业混合 2.0460 3.91%
000294 华安生态优先混合A 2.3360 3.91%
001017 宏利改革动力混合A 1.5970 3.90%
050014 博时创业成长混合A 2.0530 3.90%
510660 华夏医药ETF 1.9014 3.90%
410010 华富中小企业100指数增强 2.2410 3.89%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.9810 3.88%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.0060 3.88%
040005 华安宏利混合A 5.0298 3.88%
000800 华商未来主题混合 1.7420 3.88%
159936 广发中证全指可选消费ETF 2.2724 3.88%
050009 博时新兴成长混合 1.1240 3.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.9340 3.87%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.5157 3.87%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0358 3.87%
180010 银华优质增长混合 2.7034 3.87%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 2.0460 3.86%
000057 中银消费主题混合A 2.2340 3.86%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.9660 3.86%
000591 中银健康生活混合A 2.3980 3.85%
200007 长城安心回报混合A 1.1835 3.85%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.1590 3.85%
519908 华夏兴华混合A 2.3510 3.84%
519688 交银精选混合 1.3491 3.84%
159932 大成中证500深市ETF 2.6210 3.84%
450007 国富成长动力混合 2.4568 3.83%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.9240 3.83%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5450 3.83%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.4690 3.83%
257030 国联安优势混合 1.6010 3.83%
000592 建信改革红利股票A 2.2310 3.82%
288001 华夏经典混合 2.0410 3.81%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5520 3.81%
270007 广发大盘成长混合 1.2964 3.80%
163804 中银收益混合A 2.2784 3.79%
410006 华富策略精选混合A 2.0697 3.78%
350008 天治新消费混合 2.5010 3.78%
000924 宝盈先进制造混合A 1.8160 3.77%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5880 3.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1870 3.77%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7630 3.77%
163803 中银持续增长混合A 1.5115 3.77%
000684 长盛养老健康混合A 1.6280 3.76%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 2.1019 3.76%
100051 富国可转债A 2.0990 3.76%