热搜: 业绩增幅 易方达科讯混合 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票

2015年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长混合A 2.5815 7.90%
050018 博时行业轮动混合 1.4740 7.83%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2380 7.80%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9400 7.54%
000529 广发竞争优势混合A 2.0960 7.54%
070011 嘉实策略混合 2.5930 7.50%
000697 汇添富移动互联股票A 3.1930 7.47%
000477 广发主题领先混合A 2.2780 7.40%
720001 财通价值动量混合A 2.7840 7.37%
570008 诺德周期策略混合 2.6270 7.31%
710002 富安达策略精选混合A 2.5540 7.30%
519026 海富通中小盘混合 1.9980 7.30%
257070 国联安优选行业混合 2.7310 7.22%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7940 7.17%
519025 海富通领先成长混合 2.1680 7.17%
000925 汇添富外延增长股票A 1.9590 7.17%
320007 诺安成长混合A 1.5890 7.15%
519056 海富通内需热点混合 2.2140 7.06%
210008 金鹰策略配置混合 2.3502 7.05%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.0034 6.99%
000971 诺安新经济股票 1.3490 6.98%
519019 大成景阳领先混合A 1.3870 6.94%
470028 汇添富社会责任混合A 3.0960 6.94%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.1890 6.88%
379010 摩根中小盘混合A 2.9450 6.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3090 6.78%
270028 广发制造业精选混合A 2.9860 6.76%
700001 平安行业先锋混合 2.1080 6.73%
450004 国富深化价值混合A 2.1600 6.72%
162209 宏利市值优选混合A 1.5762 6.69%
519665 银河美丽混合C 2.0280 6.68%
519664 银河美丽混合A 2.0600 6.68%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.4365 6.67%
580008 东吴新产业精选股票A 2.9790 6.66%
270008 广发核心精选混合 3.7460 6.66%
000080 天治可转债增强债券A 1.6390 6.64%
000336 农银研究精选混合 2.0952 6.63%
000081 天治可转债增强债券C 1.6280 6.61%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.8890 6.61%
257050 国联安主题驱动混合A 2.0530 6.59%
000083 汇添富消费行业混合 3.1190 6.56%
000117 广发轮动配置混合 2.1130 6.56%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0709 6.54%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0715 6.54%
000893 工银创新动力股票 1.6180 6.52%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7608 6.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6040 6.51%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7910 6.48%
398001 中海优质成长混合 1.0134 6.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9942 6.46%
000124 华宝服务优选混合 2.8570 6.45%
350005 天治中国制造2025 2.3954 6.41%
000870 嘉实新收益混合 1.8290 6.40%
000263 工银信息产业混合A 3.2850 6.38%
519679 银河主题混合A 4.9080 6.37%
070022 嘉实领先成长混合 2.7520 6.34%
270006 广发策略优选混合 2.4739 6.32%
519068 汇添富成长焦点混合 2.5028 6.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8730 6.30%
519018 汇添富均衡增长混合 1.3869 6.29%
370027 摩根智选30混合A 2.1120 6.29%
000328 摩根转型动力混合A 1.7400 6.29%
370024 摩根核心优选混合A 3.3910 6.27%
270001 广发聚富混合 1.8884 6.26%
630002 华商盛世成长混合 5.1629 6.26%
000039 农银高增长混合 2.5821 6.25%
000173 汇添富美丽30混合A 3.0750 6.25%
110029 易方达科讯混合 2.2750 6.25%
377020 摩根内需动力混合A 1.9100 6.25%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0760 6.25%
519979 长信内需成长混合A 2.1450 6.24%
350002 天治低碳经济混合 1.4378 6.24%
100056 富国低碳环保混合 3.0300 6.24%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.3060 6.22%
470009 汇添富民营活力混合 3.7430 6.21%
000410 益民服务领先混合A 2.0020 6.21%
660015 农银行业轮动混合A 3.0474 6.20%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.1230 6.20%
270005 广发聚丰混合A 1.2951 6.18%
320001 诺安平衡混合A 1.4286 6.18%
000831 工银医疗保健股票 1.8930 6.17%
580002 东吴双动力混合A 2.1863 6.15%
398021 中海能源策略混合 1.0846 6.15%
740001 长安宏观策略混合A 1.4340 6.14%
000587 大成灵活配置混合A 2.6490 6.13%
001009 摩根安全战略股票A 1.1780 6.13%
000996 中银新动力股票A 1.4580 6.11%
000294 华安生态优先混合A 2.0160 6.11%
210005 金鹰主题优势混合 1.4600 6.10%
470008 汇添富策略回报混合 2.2770 6.10%
000594 大摩进取优选股票 2.0910 6.09%
377530 摩根行业轮动混合A 2.6290 6.09%
163816 中银转债增强债券A 2.5980 6.08%
660005 农银中小盘混合 3.0945 6.06%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.7201 6.06%
610007 信澳消费优选混合A 2.4180 6.05%
163817 中银转债增强债券B 2.5590 6.05%
481004 工银稳健成长混合A 2.6701 6.04%
162212 宏利红利先锋混合A 2.1590 6.04%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6710 6.03%
660001 农银行业成长混合 3.1843 6.03%
000120 中银美丽中国混合 1.8100 6.03%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.5680 6.02%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.9190 6.02%
519690 交银稳健配置混合 2.4824 6.01%
481006 工银红利混合 1.2824 6.01%
000524 摩根民生需求股票A 2.1330 6.01%
000017 财通可持续混合 2.7020 6.00%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.3500 6.00%
398051 中海环保新能源混合 1.4320 6.00%
580005 东吴进取策略混合A 1.8349 5.98%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4700 5.98%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3029 5.97%
080005 长盛量化红利混合A 2.3640 5.96%
519697 交银优势行业混合 2.3820 5.96%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2830 5.95%
519656 银河灵活配置混合A 2.4990 5.93%
519657 银河灵活配置混合C 2.4890 5.91%
000073 摩根成长动力混合A 1.7600 5.90%
090020 大成健康产业混合A 1.6030 5.88%
519987 长信恒利优势混合 1.8010 5.88%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.3420 5.88%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.2803 5.87%
000739 平安新鑫先锋A 1.4800 5.87%
481015 工银主题策略混合A 3.0330 5.86%
519688 交银精选混合 1.1571 5.86%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8650 5.85%
519672 银河蓝筹混合A 2.2890 5.83%
519670 银河行业混合A 3.3570 5.83%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.6670 5.83%
000408 民生加银城镇化混合A 1.9410 5.83%
070002 嘉实增长混合 11.5910 5.83%
450011 国富研究精选混合A 2.3320 5.81%
159915 易方达创业板ETF 3.0202 5.81%
519005 海富通股票混合 1.0920 5.81%
163822 中银主题策略混合A 3.0290 5.80%
000574 宝盈新价值混合A 1.8100 5.79%
000457 摩根核心成长股票A 2.0170 5.77%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.7590 5.77%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7110 5.75%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.0590 5.75%
398061 中海消费混合A 3.1580 5.72%
630010 华商价值精选混合 3.2590 5.71%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1860 5.70%
483003 工银精选平衡混合 0.8930 5.69%
162211 宏利品质生活混合 1.7280 5.69%
210009 金鹰核心资源混合A 2.0680 5.62%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3850 5.62%
202003 南方绩优成长混合A 2.2287 5.61%
163810 中银价值混合A 1.9430 5.60%
070099 嘉实优质企业混合 1.8720 5.58%
519008 汇添富优势精选混合 5.2673 5.58%
240011 华宝大盘精选混合 2.5749 5.56%
000942 广发信息技术联接A 1.6801 5.55%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.8950 5.54%
000746 招商行业精选股票基金 1.7950 5.53%
290004 泰信优质生活混合 1.8807 5.53%
350001 天治财富增长混合 1.5869 5.53%
519702 交银趋势混合A 1.5700 5.51%
159909 招商深证TMT50ETF 7.6430 5.51%
519678 银河消费混合A 2.0310 5.51%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7280 5.49%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4783 5.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9107 5.49%
700003 平安策略先锋混合 2.1370 5.48%
110015 易方达行业领先混合 2.5600 5.48%
375010 摩根中国优势混合A 3.0186 5.47%
590001 中邮核心优选混合A 1.9375 5.46%
519089 新华优选成长混合 1.7904 5.46%
000884 民生加银优选股票 1.3130 5.46%
519668 银河成长混合 2.1876 5.43%
350008 天治新消费混合 2.1550 5.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2240 5.43%
000761 国富健康优质生活股票 1.6760 5.41%
090016 大成消费主题混合A 1.6360 5.41%
000601 华宝创新优选混合 1.6360 5.41%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5400 5.41%
519692 交银成长混合A 5.7178 5.41%
110013 易方达科翔混合 2.9460 5.40%
240009 华宝先进成长混合 4.1058 5.40%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1346 5.40%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.3800 5.40%
162201 宏利成长混合 2.1893 5.40%
270025 广发行业领先混合A 2.5410 5.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1049 5.38%
090004 大成精选增值混合A 1.5155 5.38%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.4111 5.38%
150103 银河银泰混合 1.7606 5.37%
162208 宏利首选企业股票A 2.3212 5.37%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.7270 5.37%
519674 银河创新成长混合A 2.8294 5.37%
290005 泰信优势增长混合 2.2390 5.36%
233008 大摩消费领航混合 1.8945 5.36%
000550 广发新动力混合A 2.8930 5.35%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.3600 5.34%
240017 华宝新兴产业混合 3.1865 5.34%
400003 东方精选混合 2.1923 5.34%
270050 广发新经济混合A 2.5100 5.33%
290002 泰信先行策略混合 1.1220 5.33%
310518 申万菱信可转债债券A 1.9170 5.33%