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2015年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519025 海富通领先成长混合 2.0230 8.07%
000124 华宝服务优选混合 2.6840 7.75%
000263 工银信息产业混合A 3.0880 7.67%
519056 海富通内需热点混合 2.0680 7.43%
000336 农银研究精选混合 1.9650 7.42%
000971 诺安新经济股票 1.2610 7.41%
570008 诺德周期策略混合 2.4480 7.27%
000529 广发竞争优势混合A 1.9490 7.26%
470008 汇添富策略回报混合 2.1460 7.14%
519026 海富通中小盘混合 1.8620 7.13%
000893 工银创新动力股票 1.5190 7.12%
000697 汇添富移动互联股票A 2.9710 7.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5060 7.04%
710002 富安达策略精选混合A 2.3803 6.92%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.1710 6.89%
481004 工银稳健成长混合A 2.5179 6.80%
710001 富安达优势成长混合A 2.3926 6.78%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4699 6.77%
398021 中海能源策略混合 1.0218 6.76%
470028 汇添富社会责任混合A 2.8950 6.75%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0990 6.75%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8520 6.74%
398061 中海消费混合A 2.9870 6.72%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0480 6.72%
450004 国富深化价值混合A 2.0240 6.69%
000996 中银新动力股票A 1.3740 6.68%
000083 汇添富消费行业混合 2.9270 6.67%
163822 中银主题策略混合A 2.8630 6.67%
519019 大成景阳领先混合A 1.2970 6.66%
000925 汇添富外延增长股票A 1.8280 6.65%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6740 6.62%
720001 财通价值动量混合A 2.5930 6.58%
470009 汇添富民营活力混合 3.5240 6.56%
000039 农银高增长混合 2.4303 6.54%
270028 广发制造业精选混合A 2.7970 6.47%
370027 摩根智选30混合A 1.9870 6.43%
570006 诺德中小盘混合 1.6210 6.43%
519979 长信内需成长混合A 2.0190 6.43%
240009 华宝先进成长混合 3.8955 6.42%
350005 天治中国制造2025 2.2511 6.41%
210008 金鹰策略配置混合 2.1954 6.41%
257070 国联安优选行业混合 2.5470 6.35%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.8073 6.34%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2520 6.33%
450011 国富研究精选混合A 2.2040 6.32%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.2093 6.31%
070011 嘉实策略混合 2.4120 6.30%
000601 华宝创新优选混合 1.5520 6.30%
000173 汇添富美丽30混合A 2.8940 6.28%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.6218 6.26%
000477 广发主题领先混合A 2.1210 6.26%
519672 银河蓝筹混合A 2.1630 6.24%
398001 中海优质成长混合 0.9518 6.24%
320007 诺安成长混合A 1.4830 6.23%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.9980 6.22%
270005 广发聚丰混合A 1.2197 6.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0760 6.19%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.7100 6.19%
100056 富国低碳环保混合 2.8520 6.18%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2295 6.17%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2580 6.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2580 6.16%
519018 汇添富均衡增长混合 1.3048 6.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0263 6.15%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.9470 6.10%
379010 摩根中小盘混合A 2.7570 6.08%
270001 广发聚富混合 1.7772 6.07%
270008 广发核心精选混合 3.5120 6.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.7430 6.07%
580002 东吴双动力混合A 2.0597 6.06%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8040 6.06%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1260 6.03%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6390 6.02%
519068 汇添富成长焦点混合 2.3541 6.01%
400003 东方精选混合 2.0812 6.01%
519029 华夏稳增混合 2.7020 6.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1910 6.00%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9990 5.99%
159915 易方达创业板ETF 2.8543 5.99%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8633 5.98%
377240 摩根新兴动力混合A 2.8950 5.97%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6690 5.97%
000594 大摩进取优选股票 1.9710 5.97%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.9200 5.96%
240017 华宝新兴产业混合 3.0249 5.95%
000612 华宝生态中国混合A 2.2640 5.94%
519656 银河灵活配置混合A 2.3590 5.93%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1260 5.93%
580008 东吴新产业精选股票A 2.7930 5.92%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6820 5.92%
350002 天治低碳经济混合 1.3534 5.91%
519657 银河灵活配置混合C 2.3500 5.90%
377020 摩根内需动力混合A 1.7976 5.89%
050018 博时行业轮动混合 1.3670 5.89%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2110 5.86%
162209 宏利市值优选混合A 1.4773 5.85%
700001 平安行业先锋混合 1.9750 5.84%
161611 融通内需驱动混合A 1.3430 5.83%
000408 民生加银城镇化混合A 1.8340 5.83%
000120 中银美丽中国混合 1.7070 5.83%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1290 5.81%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1290 5.81%
610007 信澳消费优选混合A 2.2800 5.80%
519670 银河行业混合A 3.1720 5.80%
070099 嘉实优质企业混合 1.7730 5.79%
210009 金鹰核心资源混合A 1.9580 5.78%
000410 益民服务领先混合A 1.8850 5.78%
370024 摩根核心优选混合A 3.1910 5.77%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.2369 5.77%
000867 华宝品质生活股票 1.2490 5.76%
000739 平安新鑫先锋A 1.3980 5.75%
000942 广发信息技术联接A 1.5917 5.74%
000073 摩根成长动力混合A 1.6620 5.73%
000870 嘉实新收益混合 1.7190 5.72%
400007 东方策略成长混合 3.1479 5.68%
110029 易方达科讯混合 2.1411 5.68%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3870 5.64%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.2170 5.62%
519665 银河美丽混合C 1.9010 5.61%
000884 民生加银优选股票 1.2450 5.60%
590005 中邮核心主题混合A 2.2250 5.60%
000117 广发轮动配置混合 1.9830 5.59%
001105 信澳转型创新股票A 1.0760 5.59%
080005 长盛量化红利混合A 2.2310 5.58%
519664 银河美丽混合A 1.9310 5.58%
690003 民生加银精选混合 1.3830 5.57%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5740 5.57%
163810 中银价值混合A 1.8400 5.57%
660001 农银行业成长混合 3.0033 5.56%
590001 中邮核心优选混合A 1.8372 5.55%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4880 5.53%
159909 招商深证TMT50ETF 7.2440 5.52%
519997 长信银利精选混合A 1.2555 5.52%
519996 长信银利精选股票 1.2555 5.52%
000017 财通可持续混合 2.5490 5.51%
090016 大成消费主题混合A 1.5520 5.51%
519679 银河主题混合A 4.6140 5.49%
377530 摩根行业轮动混合A 2.4780 5.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9974 5.49%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.0318 5.48%
000328 摩根转型动力混合A 1.6370 5.48%
217012 招商行业领先混合A 1.4910 5.45%
690005 民生加银内需增长混合 1.6660 5.44%
290002 泰信先行策略混合 1.0652 5.44%
240011 华宝大盘精选混合 2.4393 5.43%
519678 银河消费混合A 1.9250 5.42%
233008 大摩消费领航混合 1.7982 5.42%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.6180 5.41%
270050 广发新经济混合A 2.3830 5.40%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0150 5.40%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5830 5.38%
398051 中海环保新能源混合 1.3510 5.38%
340007 兴全社会责任混合 2.9780 5.38%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7620 5.38%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0765 5.37%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3370 5.36%
000587 大成灵活配置混合A 2.4960 5.36%
257050 国联安主题驱动混合A 1.9260 5.36%
660015 农银行业轮动混合A 2.8694 5.36%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1220 5.35%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.1290 5.34%
519915 富国消费主题混合A 1.7630 5.32%
001009 摩根安全战略股票A 1.1100 5.31%
519005 海富通股票混合 1.0320 5.31%
400001 东方龙混合 1.3737 5.29%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.7760 5.28%
210005 金鹰主题优势混合 1.3760 5.28%
610004 信澳中小盘混合A 1.3970 5.28%
001144 大成互联网思维混合A 1.0560 5.28%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8732 5.27%
110009 易方达价值精选混合 1.8930 5.27%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6380 5.27%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0810 5.26%
070022 嘉实领先成长混合 2.5880 5.25%
202003 南方绩优成长混合A 2.1104 5.23%
040020 华安升级主题混合A 1.8990 5.21%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.1710 5.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.4023 5.20%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5990 5.20%
375010 摩根中国优势混合A 2.8621 5.20%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.7030 5.19%
110013 易方达科翔混合 2.7950 5.19%
159918 嘉实中创400ETF 2.7163 5.19%
000924 宝盈先进制造混合A 1.4380 5.19%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8300 5.17%
161613 融通创业板指数A 2.2160 5.17%
519688 交银精选混合 1.0930 5.16%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6090 5.16%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.7008 5.16%
690009 民生加银红利回报混合 1.6180 5.13%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.6630 5.12%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.9720 5.12%
001018 易方达新经济混合 1.4390 5.11%
290005 泰信优势增长混合 2.1250 5.09%
000294 华安生态优先混合A 1.9000 5.09%
000935 浙商汇金转型成长 1.5070 5.09%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6666 5.07%
162212 宏利红利先锋混合A 2.0360 5.06%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.8600 5.04%
660005 农银中小盘混合 2.9177 5.04%