热搜: 光线传媒 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 中海优质成长混合

2015年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 1.3510 3.68%
519056 海富通内需热点混合 1.5350 3.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1070 3.49%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1040 3.39%
000124 华宝服务优选混合 1.8560 3.17%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1030 3.14%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3000 3.09%
519997 长信银利精选混合A 0.9519 3.01%
519996 长信银利精选股票 0.9519 3.01%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7210 2.99%
450004 国富深化价值混合A 1.6540 2.99%
233008 大摩消费领航混合 1.4167 2.93%
110009 易方达价值精选混合 1.5226 2.76%
700001 平安行业先锋混合 1.5200 2.63%
110013 易方达科翔混合 2.1350 2.50%
000083 汇添富消费行业混合 2.3500 2.49%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2790 2.48%
720001 财通价值动量混合A 2.1310 2.45%
470009 汇添富民营活力混合 2.7720 2.44%
163822 中银主题策略混合A 2.2490 2.41%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8090 2.38%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2120 2.36%
000529 广发竞争优势混合A 1.5190 2.36%
257070 国联安优选行业混合 2.0350 2.36%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5150 2.33%
398061 中海消费混合A 2.3670 2.33%
210008 金鹰策略配置混合 1.8856 2.30%
000039 农银高增长混合 1.9128 2.26%
100056 富国低碳环保混合 2.1860 2.25%
070011 嘉实策略混合 1.9540 2.25%
000587 大成灵活配置混合A 1.8690 2.24%
001018 易方达新经济混合 1.1980 2.22%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7030 2.22%
110029 易方达科讯混合 1.5696 2.21%
110001 易方达平稳增长混合 2.2140 2.17%
519702 交银趋势混合A 1.3180 2.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3995 2.15%
320016 诺安多策略混合A 1.6170 2.15%
270001 广发聚富混合 1.5556 2.14%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3900 2.13%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.4380 2.13%
000017 财通可持续混合 2.3640 2.12%
000477 广发主题领先混合A 1.7310 2.12%
000336 农银研究精选混合 1.5459 2.10%
519019 大成景阳领先混合A 0.9830 2.08%
000823 银华高端制造业混合A 1.2370 2.06%
257040 国联安红利混合 1.3480 2.04%
519679 银河主题混合A 3.9790 2.03%
000136 民生加银策略精选混合A 1.7610 2.03%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2680 2.02%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4038 2.00%
519915 富国消费主题混合A 1.3230 2.00%
519670 银河行业混合A 2.7680 1.99%
000942 广发信息技术联接A 1.3293 1.98%
710002 富安达策略精选混合A 1.8790 1.98%
450011 国富研究精选混合A 1.9090 1.98%
161613 融通创业板指数A 1.8100 1.97%
166019 中欧价值智选混合A 1.9840 1.95%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2100 1.94%
590005 中邮核心主题混合A 1.8380 1.94%
519688 交银精选混合 0.9553 1.93%
159915 易方达创业板ETF 2.2365 1.92%
270050 广发新经济混合A 2.0900 1.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8880 1.89%
370027 摩根智选30混合A 1.6140 1.89%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5640 1.89%
000574 宝盈新价值混合A 1.6270 1.88%
290004 泰信优质生活混合 1.4167 1.88%
570006 诺德中小盘混合 1.9570 1.87%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3160 1.86%
570008 诺德周期策略混合 2.0390 1.85%
240009 华宝先进成长混合 3.2877 1.83%
210005 金鹰主题优势混合 1.1200 1.82%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8453 1.82%
000591 中银健康生活混合A 1.7420 1.81%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3488 1.81%
000612 华宝生态中国混合A 1.8600 1.81%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.6524 1.81%
470008 汇添富策略回报混合 1.7120 1.78%
630006 华商产业升级混合 1.4300 1.78%
320007 诺安成长混合A 1.2550 1.78%
270005 广发聚丰混合A 1.0312 1.77%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6070 1.77%
240001 华宝宝康消费品 2.3914 1.75%
377240 摩根新兴动力混合A 2.4130 1.73%
660004 农银策略价值混合 1.6492 1.72%
180001 银华优势企业混合 1.6313 1.72%
398001 中海优质成长混合 0.8696 1.71%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6578 1.71%
110010 易方达价值成长混合 1.8889 1.70%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4960 1.70%
379010 摩根中小盘混合A 2.2330 1.68%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3350 1.68%
000698 宝盈科技30混合 1.6960 1.68%
270028 广发制造业精选混合A 2.2450 1.68%
519181 万家和谐增长混合A 0.8224 1.67%
290002 泰信先行策略混合 0.9057 1.62%
519979 长信内需成长混合A 1.5720 1.62%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5230 1.60%
519736 交银新成长混合 1.5960 1.59%
000410 益民服务领先混合A 1.5430 1.58%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6760 1.58%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4990 1.56%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2210 1.55%
240017 华宝新兴产业混合 2.4932 1.53%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5910 1.53%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9960 1.53%
180018 银华和谐主题混合 2.1320 1.52%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0988 1.52%
000127 农银行业领先混合 1.6690 1.52%
630002 华商盛世成长混合 4.0296 1.51%
000884 民生加银优选股票 1.0860 1.50%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5540 1.50%
161818 银华消费主题混合A 1.7140 1.48%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8527 1.47%
519673 银河康乐股票A 1.5190 1.47%
202009 南方盛元红利混合 1.3130 1.47%
519005 海富通股票混合 0.8360 1.46%
090004 大成精选增值混合A 1.2345 1.46%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7700 1.45%
070002 嘉实增长混合 8.7000 1.45%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8860 1.45%
660001 农银行业成长混合 2.4496 1.45%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1210 1.45%
690003 民生加银精选混合 1.1280 1.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9564 1.43%
519678 银河消费混合A 1.7790 1.43%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2200 1.41%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7940 1.41%
630010 华商价值精选混合 2.5230 1.41%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2190 1.41%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0784 1.40%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9226 1.40%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7706 1.40%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7315 1.39%
690005 民生加银内需增长混合 1.3850 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2532 1.38%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0384 1.38%
270006 广发策略优选混合 2.0250 1.37%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0093 1.37%
159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.36%
481015 工银主题策略混合A 2.3030 1.36%
163804 中银收益混合A 1.6948 1.35%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3710 1.34%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2830 1.34%
000601 华宝创新优选混合 1.2310 1.32%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3878 1.32%
151001 银河稳健混合 1.6669 1.31%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6240 1.31%
519668 银河成长混合 1.7092 1.30%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.2660 1.30%
110015 易方达行业领先混合 1.8840 1.29%
710001 富安达优势成长混合A 1.8801 1.29%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4940 1.29%
410003 华富成长趋势混合A 1.1071 1.29%
000021 华夏优势增长混合 1.8940 1.28%
519697 交银优势行业混合 1.9720 1.28%
519657 银河灵活配置混合C 1.9930 1.27%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2730 1.27%
398051 中海环保新能源混合 1.2050 1.26%
000893 工银创新动力股票 1.2820 1.26%
398021 中海能源策略混合 0.8982 1.26%
519656 银河灵活配置混合A 2.0020 1.26%
166005 中欧价值发现混合A 1.9220 1.26%
163810 中银价值混合A 1.6070 1.26%
000654 华商新锐产业混合 1.4570 1.25%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3760 1.25%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4620 1.25%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4530 1.25%
080005 长盛量化红利混合A 1.9000 1.23%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0660 1.23%
162209 宏利市值优选混合A 1.1599 1.23%
000263 工银信息产业混合A 2.3820 1.23%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.4938 1.22%
570005 诺德成长优势混合 1.9140 1.22%
160603 鹏华普天收益混合 1.2480 1.22%
162201 宏利成长混合 1.6429 1.21%
050018 博时行业轮动混合 1.0840 1.21%
660003 农银平衡双利混合 1.5963 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7170 1.18%
070022 嘉实领先成长混合 2.0500 1.18%
213008 宝盈资源优选混合 2.3357 1.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7300 1.17%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.4820 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7370 1.16%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3960 1.16%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7520 1.15%
377020 摩根内需动力混合A 1.5361 1.15%
163803 中银持续增长混合A 1.0458 1.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8430 1.15%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7620 1.15%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8580 1.14%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.8560 1.14%
000059 国联安中证医药100A 1.5920 1.14%
070099 嘉实优质企业混合 1.5070 1.14%
163805 中银动态策略混合A 1.8167 1.13%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9810 1.13%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1578 1.13%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3500 1.12%
161611 融通内需驱动混合A 1.0890 1.11%