热搜: 分系统 汇添富均衡增长混合 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2015年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000985 嘉实逆向策略股票 1.1890 8.49%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1260 7.55%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1270 7.54%
519051 海富通一年定开债A 1.6700 7.46%
001017 宏利改革动力混合A 1.1280 7.33%
000904 银华回报定开混合 1.2940 7.12%
000996 中银新动力股票A 1.0780 7.05%
000955 南方产业活力 1.1260 7.03%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1490 6.78%
000929 博时黄金D 2.5176 6.63%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0790 6.25%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1550 6.06%
519026 海富通中小盘混合 1.2990 6.04%
000969 前海开源大安全混合 1.0910 5.31%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.4558 5.18%
001036 嘉实企业变革股票 1.0570 5.07%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1101 5.02%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4910 5.00%
519056 海富通内需热点混合 1.4790 4.97%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0700 4.70%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.0580 4.55%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1950 4.55%
100056 富国低碳环保混合 2.1100 4.20%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0390 4.00%
000587 大成灵活配置混合A 1.8170 3.89%
000697 汇添富移动互联股票A 1.9850 3.87%
398061 中海消费混合A 2.3130 3.82%
000117 广发轮动配置混合 1.5350 3.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.7888 3.61%
000127 农银行业领先混合 1.6168 3.57%
519019 大成景阳领先混合A 0.9640 3.54%
270008 广发核心精选混合 2.6720 3.49%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0020 3.46%
519979 长信内需成长混合A 1.5130 3.42%
710002 富安达策略精选混合A 1.7974 3.38%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3580 3.35%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0400 3.28%
257040 国联安红利混合 1.3010 3.25%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9500 3.23%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5400 3.22%
000970 东方红睿元混合 1.0640 3.20%
001048 富国新兴产业股票A 1.0320 3.20%
610002 信澳精华配置混合A 1.8450 3.19%
398001 中海优质成长混合 0.8241 3.15%
450004 国富深化价值混合A 1.5440 3.14%
700001 平安行业先锋混合 1.4670 3.09%
580002 东吴双动力混合A 1.6035 3.08%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0700 3.08%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1050 3.08%
257070 国联安优选行业混合 1.9340 3.04%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7000 3.03%
720001 财通价值动量混合A 1.9650 2.99%
150103 银河银泰混合 1.4261 2.97%
110029 易方达科讯混合 1.4773 2.95%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7667 2.95%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1960 2.93%
350005 天治中国制造2025 1.8457 2.90%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4461 2.89%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6867 2.88%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.9410 2.86%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9542 2.83%
000761 国富健康优质生活股票 1.3460 2.83%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6759 2.82%
660004 农银策略价值混合 1.6273 2.81%
070011 嘉实策略混合 1.7980 2.80%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8640 2.80%
210005 金鹰主题优势混合 1.0270 2.80%
163822 中银主题策略混合A 2.1830 2.78%
570008 诺德周期策略混合 2.0060 2.77%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1500 2.77%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.6488 2.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.7990 2.76%
519690 交银稳健配置混合 1.7151 2.74%
470008 汇添富策略回报混合 1.6540 2.73%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2460 2.72%
110009 易方达价值精选混合 1.4060 2.70%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6262 2.69%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.2385 2.68%
519668 银河成长混合 1.6163 2.67%
519678 银河消费混合A 1.6590 2.66%
000039 农银高增长混合 1.8207 2.64%
660015 农银行业轮动混合A 2.1725 2.64%
000410 益民服务领先混合A 1.4510 2.62%
510081 长盛动态精选混合 1.4494 2.61%
350002 天治低碳经济混合 1.1492 2.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9050 2.61%
290002 泰信先行策略混合 0.8509 2.60%
519664 银河美丽混合A 1.6180 2.60%
240009 华宝先进成长混合 3.1381 2.60%
700003 平安策略先锋混合 1.7400 2.59%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6330 2.58%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2380 2.57%
519665 银河美丽混合C 1.6010 2.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6197 2.56%
000124 华宝服务优选混合 1.7670 2.55%
110010 易方达价值成长混合 1.8154 2.54%
163803 中银持续增长混合A 1.0059 2.54%
000529 广发竞争优势混合A 1.4260 2.52%
470009 汇添富民营活力混合 2.6000 2.52%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5540 2.51%
270050 广发新经济混合A 1.9290 2.50%
510110 海富通上证周期ETF 3.6150 2.50%
519130 海富通新内需混合A 1.1950 2.49%
162211 宏利品质生活混合 1.3650 2.48%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1580 2.48%
162208 宏利首选企业股票A 1.8208 2.47%
206012 鹏华价值精选股票 1.4090 2.47%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8139 2.47%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2890 2.46%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3350 2.46%
162209 宏利市值优选混合A 1.1390 2.44%
519679 银河主题混合A 3.7510 2.43%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2171 2.41%
630002 华商盛世成长混合 3.8090 2.40%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.2810 2.39%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4590 2.39%
519915 富国消费主题混合A 1.2930 2.38%
519997 长信银利精选混合A 0.9252 2.38%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0924 2.38%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2822 2.35%
000336 农银研究精选混合 1.4667 2.34%
180001 银华优势企业混合 1.5422 2.33%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3880 2.33%
090020 大成健康产业混合A 1.1910 2.32%
110013 易方达科翔混合 1.9880 2.32%
519670 银河行业混合A 2.6150 2.31%
240017 华宝新兴产业混合 2.3641 2.31%
000083 汇添富消费行业混合 2.2120 2.31%
210008 金鹰策略配置混合 1.7239 2.31%
660005 农银中小盘混合 2.1724 2.30%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5877 2.28%
161601 融通新蓝筹混合 1.0710 2.28%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4890 2.27%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7428 2.27%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2190 2.27%
000942 广发信息技术联接A 1.2532 2.26%
000017 财通可持续混合 2.2610 2.26%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4000 2.26%
233008 大摩消费领航混合 1.3005 2.23%
202009 南方盛元红利混合 1.2410 2.22%
320017 诺安全球收益不动产 1.3870 2.21%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0220 2.20%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7750 2.19%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4000 2.19%
000567 广发聚祥灵活混合 1.4510 2.18%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4560 2.18%
660012 农银消费主题混合A 2.2697 2.18%
519007 海富通强化回报混合 0.9870 2.17%
290014 泰信现代服务业混合 1.5070 2.17%
270005 广发聚丰混合A 0.9508 2.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8781 2.16%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9850 2.16%
240005 华宝多策略增长A 0.7525 2.16%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3720 2.16%
660003 农银平衡双利混合 1.5079 2.15%
398021 中海能源策略混合 0.8683 2.14%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1460 2.14%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1030 2.13%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.2099 2.13%
000477 广发主题领先混合A 1.6470 2.11%
660001 农银行业成长混合 2.3079 2.11%
202023 南方优选成长混合A 1.6500 2.10%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2450 2.10%
630006 华商产业升级混合 1.3590 2.10%
110001 易方达平稳增长混合 2.0950 2.10%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7330 2.09%
450011 国富研究精选混合A 1.8540 2.09%
519035 富国天博创新主题混合 1.3720 2.08%
000031 华夏复兴混合A 1.8700 2.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1270 2.06%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.8836 2.06%
202011 南方优选价值混合A 1.7360 2.06%
370024 摩根核心优选混合A 2.4340 2.05%
519015 海富通精选贰号混合 0.7960 2.05%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5980 2.05%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3420 2.05%
000294 华安生态优先混合A 1.4950 2.05%
519674 银河创新成长混合A 2.1390 2.04%
450010 国富策略回报混合A 1.4100 2.03%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4050 2.03%
110015 易方达行业领先混合 1.8190 2.02%
000592 建信改革红利股票A 1.5680 2.02%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8180 2.02%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2210 2.01%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3250 2.00%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2250 2.00%
240001 华宝宝康消费品 2.2053 1.99%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6410 1.99%
000297 鹏华可转债债券A 1.0290 1.98%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.5420 1.98%
163810 中银价值混合A 1.5470 1.98%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.3450 1.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1830 1.97%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2209 1.97%
519011 海富通精选混合 0.5827 1.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1980 1.96%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8253 1.96%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9200 1.96%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1919 1.95%
162202 宏利周期混合 1.2873 1.95%