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2015年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000946 华夏医疗健康混合C 1.0630 2.61%
000945 华夏医疗健康混合A 1.0640 2.60%
000960 招商医药健康产业股票 1.0360 1.67%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1530 1.50%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1630 1.39%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0460 1.06%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0450 1.06%
000955 南方产业活力 1.0250 0.99%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7913 0.97%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7770 0.91%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7959 0.91%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0230 0.89%
240022 华宝资源优选混合A 1.0510 0.86%
200008 长城品牌优选混合A 1.0192 0.83%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6940 0.73%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0060 0.60%
001017 宏利改革动力混合A 1.0190 0.59%
519994 长信金利趋势股票 0.8907 0.52%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0510 0.48%
000844 南方绝对收益 1.0770 0.47%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0190 0.39%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2830 0.39%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0660 0.38%
510170 国联安上证商品ETF 1.9440 0.36%
110025 易方达资源行业混合 0.8550 0.35%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6150 0.33%
070027 嘉实周期优选混合 1.8970 0.32%
000195 工银成长收益混合A 1.2430 0.32%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0280 0.29%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0240 0.29%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4213 0.28%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0580 0.28%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.1610 0.26%
510060 工银上证央企ETF 1.6871 0.26%
371020 摩根纯债债券A 1.2710 0.24%
000196 工银成长收益混合B 1.2290 0.24%
371120 摩根纯债债券B 1.2410 0.24%
270043 广发理财年年红债券A 1.0230 0.20%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0080 0.20%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.0050 0.20%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0490 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0440 0.19%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0410 0.19%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0598 0.19%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0400 0.19%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0530 0.19%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6110 0.19%
660102 农银恒久增利债券C 1.2979 0.18%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1390 0.18%
660002 农银恒久增利债券A 1.3175 0.18%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.2000 0.17%
000208 建信双债增强债券C 1.1590 0.17%
206018 鹏华产业债债券A 1.1540 0.17%
510050 华夏上证50ETF 2.3390 0.17%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2860 0.16%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3550 0.15%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4628 0.14%
510030 华宝上证180价值ETF 3.5580 0.14%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4980 0.13%
050001 博时价值增长混合 0.7890 0.13%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0036 0.12%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.4694 0.12%
000914 中加纯债债券 1.0112 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0230 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0330 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0530 0.10%
000334 长城稳固收益债券C 1.0080 0.10%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0350 0.10%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0330 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0160 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0090 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0320 0.10%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0080 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0350 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0220 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0120 0.10%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9900 0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0120 0.10%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0050 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0220 0.10%
001019 兴业年年利定开债 1.0020 0.10%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0480 0.10%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0000 0.10%
000333 长城稳固收益债券A 1.0080 0.10%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6826 0.10%
510270 中银上证国企100ETF 1.0410 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0340 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1060 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1030 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1270 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.0700 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.0600 0.09%
582003 东吴配置优化混合A 1.1010 0.09%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1770 0.09%
000064 大摩18个月定开债C 1.0820 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0950 0.09%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1550 0.09%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1460 0.09%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1190 0.09%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1110 0.09%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0600 0.09%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0570 0.09%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1670 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1220 0.09%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0560 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1010 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1080 0.09%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1010 0.09%
720002 财通可转债债券A 1.0930 0.09%
000143 鹏华双债加利债券A 1.1030 0.09%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0640 0.09%
000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0630 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0670 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0930 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.1250 0.09%
000207 建信双债增强债券A 1.1660 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.0600 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0900 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1020 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.0970 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1420 0.09%
162213 宏利沪深300指数A 1.3182 0.09%
000271 中邮定开债券A 1.0780 0.09%
000272 中邮定开债券C 1.0720 0.09%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0960 0.09%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1290 0.09%
000288 银华永利债券C 1.1200 0.09%
161911 万家强化收益定开债 1.1119 0.08%
080010 长盛同禧债券C 1.2810 0.08%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1800 0.08%
080009 长盛同禧债券A 1.3030 0.08%
650001 英大纯债债券A 1.1133 0.08%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.2360 0.08%
650002 英大纯债债券C 1.1040 0.08%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3910 0.07%
485014 工银添颐债券B 1.7660 0.06%
660109 农银增强收益债券C 1.2674 0.06%
660009 农银增强收益债券A 1.2848 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2443 0.06%
485114 工银添颐债券A 1.8150 0.06%
660013 农银信用添利债券 1.1054 0.05%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0835 0.04%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4700 0.04%
110003 易方达上证50增强A 0.9365 0.03%
400022 东方利群混合A 1.1337 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0168 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.2298 0.02%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1043 0.01%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2858 0.01%
485105 工银增强收益债券A 1.2159 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0121 0.01%
485005 工银增强收益债券B 1.2147 0.01%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0450 0.00%
000768 长城久盈纯债债券 1.0300 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.1520 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.1450 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1010 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2440 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2420 0.00%
000538 诺安优势行业混合A 1.1910 0.00%
000546 兴业定开债A 1.0480 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8640 0.00%
000067 民生加银转债优选A 1.0400 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0990 0.00%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2440 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1786 0.00%
000417 国联安新精选混合A 1.1540 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.1210 0.00%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0430 0.00%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1160 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 1.4640 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0150 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.1570 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1090 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.2360 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.2360 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0900 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.2270 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.2190 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2380 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2012 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0540 0.00%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0120 0.00%
000480 东方红新动力混合A 1.3860 0.00%
000824 圆信永丰双利A 1.2700 0.00%
000801 中金纯债A 1.0230 0.00%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2450 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.2840 0.00%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0960 0.00%
000802 中金纯债C 1.0210 0.00%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0650 0.00%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9230 0.00%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.3780 0.00%
000619 东方红产业升级混合 1.4790 0.00%
000287 银华永利债券A 1.1260 0.00%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0400 0.00%
000291 鹏华普悦债券 1.0400 0.00%
000822 东海美丽中国A 1.1900 0.00%