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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-29 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-11-07 | 每份份额折算1.02305份 |
| 2017-05-04 | 每份份额折算1.01645份 |
| 2016-10-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1289 | 3.16% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1326 | 3.15% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9579 | 2.97% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9780 | 2.96% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3564 | 2.53% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3398 | 2.53% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.9746 | 2.44% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.9634 | 2.43% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.2563 | 1.75% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.2371 | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |