热搜: 阶段性高点 博时新兴成长混合 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A

2015年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6645 5.91%
100056 富国低碳环保混合 1.3870 5.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.4360 5.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3490 5.23%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3900 5.06%
000587 大成灵活配置混合A 1.4280 5.00%
110029 易方达科讯混合 1.1110 4.69%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1250 4.65%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0870 4.62%
257070 国联安优选行业混合 1.3320 4.55%
519673 银河康乐股票A 1.1150 4.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1620 4.22%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0340 4.13%
519019 大成景阳领先混合A 0.7380 4.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7900 3.81%
162211 宏利品质生活混合 1.1290 3.77%
162201 宏利成长混合 1.2510 3.76%
660010 农银策略精选混合 0.8691 3.75%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0093 3.74%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1780 3.70%
000124 华宝服务优选混合 1.2830 3.63%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3550 3.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5970 3.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.7580 3.53%
710001 富安达优势成长混合A 1.2985 3.53%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2360 3.52%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.1480 3.52%
240009 华宝先进成长混合 2.2348 3.51%
161613 融通创业板指数A 1.3040 3.41%
519679 银河主题混合A 2.7580 3.41%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1670 3.37%
159909 招商深证TMT50ETF 4.4910 3.34%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5920 3.32%
070011 嘉实策略混合 1.4300 3.32%
519670 银河行业混合A 2.0590 3.31%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1810 3.31%
240008 华宝收益增长混合A 4.6539 3.31%
159915 易方达创业板ETF 1.5865 3.29%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3520 3.29%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9345 3.28%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3220 3.28%
519668 银河成长混合 1.2850 3.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1780 3.15%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2098 3.11%
000263 工银信息产业混合A 1.7960 3.10%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1000 3.09%
163805 中银动态策略混合A 1.5526 3.06%
200010 长城双动力混合A 1.4468 3.06%
710002 富安达策略精选混合A 1.3301 3.06%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0706 3.01%
000612 华宝生态中国混合A 1.3110 2.90%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6590 2.88%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1480 2.87%
213003 宝盈策略增长混合 1.4243 2.86%
518800 国泰黄金ETF 2.5010 2.85%
159934 易方达黄金ETF 2.5171 2.84%
000083 汇添富消费行业混合 1.5190 2.84%
519690 交银稳健配置混合 1.4105 2.81%
518880 华安黄金ETF 2.5310 2.80%
070002 嘉实增长混合 6.6430 2.79%
110013 易方达科翔混合 1.5830 2.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9326 2.77%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1970 2.75%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1600 2.75%
660012 农银消费主题混合A 1.8516 2.75%
000173 汇添富美丽30混合A 1.6080 2.75%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9350 2.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7769 2.74%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9390 2.74%
519977 长信可转债债券A 1.9226 2.74%
519976 长信可转债债券C 1.8917 2.73%
481015 工银主题策略混合A 1.7340 2.73%
150103 银河银泰混合 1.2517 2.72%
660015 农银行业轮动混合A 1.7802 2.72%
660001 农银行业成长混合 1.9229 2.71%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3420 2.68%
070099 嘉实优质企业混合 1.1550 2.67%
000328 摩根转型动力混合A 1.0070 2.65%
519674 银河创新成长混合A 1.7414 2.59%
660005 农银中小盘混合 1.7554 2.58%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7480 2.58%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2070 2.55%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1700 2.54%
100020 富国天益价值混合A 1.1874 2.54%
519979 长信内需成长混合A 0.9710 2.53%
100051 富国可转债A 1.5810 2.53%
000529 广发竞争优势混合A 1.0630 2.51%
000410 益民服务领先混合A 1.1540 2.49%
370027 摩根智选30混合A 1.2030 2.47%
240001 华宝宝康消费品 1.8270 2.47%
162212 宏利红利先锋混合A 1.4960 2.47%
000591 中银健康生活混合A 1.2470 2.47%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.6240 2.46%
000117 广发轮动配置混合 1.0840 2.46%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1260 2.46%
340007 兴全社会责任混合 1.9340 2.44%
000073 摩根成长动力混合A 1.0620 2.41%
530003 建信优选成长混合A 1.3456 2.40%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.3320 2.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9006 2.36%
110009 易方达价值精选混合 1.1060 2.35%
000893 工银创新动力股票 1.0170 2.31%
161818 银华消费主题混合A 1.3310 2.31%
000536 前海开源可转债债券A 1.6020 2.30%
270001 广发聚富混合 1.1784 2.30%
519971 长信改革红利混合 1.2000 2.30%
110010 易方达价值成长混合 1.4081 2.30%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.0260 2.29%
290004 泰信优质生活混合 1.1284 2.27%
483003 工银精选平衡混合 0.5571 2.26%
519035 富国天博创新主题混合 1.1206 2.26%
519030 海富通稳固收益债券C 1.4630 2.24%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2920 2.22%
519704 交银先进制造混合A 1.4330 2.21%
080005 长盛量化红利混合A 1.3870 2.21%
040005 华安宏利混合A 3.0779 2.19%
000471 富国城镇发展股票 1.5130 2.16%
169101 东方红睿丰混合 1.2380 2.15%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1500 2.13%
400025 东方新兴成长混合 0.9940 2.12%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4209 2.11%
210008 金鹰策略配置混合 1.4510 2.11%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2620 2.10%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8312 2.09%
481004 工银稳健成长混合A 1.7114 2.09%
000477 广发主题领先混合A 1.2400 2.06%
740001 长安宏观策略混合A 1.7930 2.05%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6030 2.04%
040020 华安升级主题混合A 1.2500 2.04%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1216 2.04%
000017 财通可持续混合 1.8640 2.03%
163822 中银主题策略混合A 1.6120 2.03%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1120 2.02%
630006 华商产业升级混合 1.0100 2.02%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5660 2.02%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2700 2.01%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8263 2.00%
630002 华商盛世成长混合 2.6626 2.00%
240017 华宝新兴产业混合 1.7367 2.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9730 1.99%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1370 1.97%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2842 1.97%
530012 建信积极配置混合 1.5020 1.97%
290002 泰信先行策略混合 0.6906 1.96%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0950 1.96%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.2161 1.96%
580007 东吴安享量化混合A 1.2460 1.96%
519060 海富通纯债债券C 1.8340 1.95%
320003 诺安先锋混合A 1.0992 1.95%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8050 1.94%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2375 1.94%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3210 1.93%
110001 易方达平稳增长混合 1.7470 1.93%
519061 海富通纯债债券A 1.8440 1.93%
200008 长城品牌优选混合A 1.0417 1.93%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5330 1.93%
519736 交银新成长混合 1.1600 1.93%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.6420 1.92%
163816 中银转债增强债券A 2.1180 1.92%
519665 银河美丽混合C 1.2740 1.92%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.3370 1.91%
690003 民生加银精选混合 0.8550 1.91%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0160 1.91%
519664 银河美丽混合A 1.2810 1.91%
163817 中银转债增强债券B 2.0890 1.90%
159906 大成深证成长40ETF 0.8590 1.90%
690005 民生加银内需增长混合 1.0760 1.89%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7440 1.89%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1950 1.88%
481010 工银中小盘混合 1.1460 1.87%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.5037 1.87%
270006 广发策略优选混合 1.6214 1.87%
270008 广发核心精选混合 2.0680 1.87%
660004 农银策略价值混合 1.3888 1.86%
000120 中银美丽中国混合 1.1530 1.86%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8210 1.85%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3200 1.85%
585001 东吴中证新兴指数 1.1060 1.84%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1090 1.84%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1080 1.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8410 1.82%
320007 诺安成长混合A 0.9520 1.82%
000571 中邮双动力混合 1.2380 1.81%
580002 东吴双动力混合A 1.2152 1.81%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0793 1.81%
519656 银河灵活配置混合A 1.5240 1.80%
240018 华宝可转债债券A 1.7402 1.79%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1480 1.77%
000746 招商行业精选股票基金 1.1470 1.77%
590001 中邮核心优选混合A 1.3038 1.77%
519034 海富通中证500增强A 1.5060 1.76%
519692 交银成长混合A 3.4665 1.76%
519069 汇添富价值精选混合 1.9180 1.75%
519657 银河灵活配置混合C 1.5150 1.75%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8720 1.75%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4510 1.75%
519697 交银优势行业混合 1.6400 1.74%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7420 1.74%
270028 广发制造业精选混合A 1.6360 1.74%
000227 华安年年红债券A 1.1680 1.74%