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2014年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000277 博时双月薪债券A 1.1010 1.94%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4220 0.92%
518800 国泰黄金ETF 2.4479 0.90%
159934 易方达黄金ETF 2.4631 0.90%
518880 华安黄金ETF 2.4780 0.90%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9200 0.88%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9160 0.88%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.1702 0.84%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0360 0.58%
270048 广发纯债债券A 1.0860 0.56%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0810 0.56%
000174 汇添富高息债债券A 1.1440 0.53%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1161 0.52%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0930 0.52%
240013 华宝增强收益债券B 1.2002 0.49%
240012 华宝增强收益债券A 1.2279 0.49%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 0.48%
270049 广发纯债债券C 1.0800 0.47%
180029 银华永泰积极债券A 1.0630 0.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0237 0.47%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0940 0.46%
000288 银华永利债券C 1.1030 0.46%
000175 汇添富高息债债券C 1.1370 0.44%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0618 0.44%
270009 广发增强债券C 1.1680 0.43%
270029 广发聚财信用债券A 1.1580 0.43%
519186 万家稳健增利债券A 1.1103 0.41%
519187 万家稳健增利债券C 1.1084 0.41%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0390 0.39%
180030 银华永泰积极债券C 1.0390 0.39%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1284 0.38%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1536 0.37%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0730 0.37%
163411 兴全精选混合 1.0118 0.37%
100073 富国强回报定开债C 1.0960 0.37%
700006 平安添利债券C 1.1300 0.36%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.1260 0.36%
000287 银华永利债券A 1.1070 0.36%
000306 天弘弘利债券A 1.1120 0.36%
350009 天治研究驱动混合A 1.1490 0.35%
000118 广发聚鑫债券A 1.1420 0.35%
270030 广发聚财信用债券B 1.1460 0.35%
700005 平安添利债券A 1.1400 0.35%
485107 工银添利债券A 1.1612 0.34%
070005 嘉实债券A 1.4760 0.34%
485007 工银添利债券B 1.1553 0.33%
630103 华商收益增强债券B 1.2800 0.31%
630003 华商收益增强债券A 1.2910 0.31%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0130 0.30%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3530 0.30%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3260 0.30%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1316 0.29%
750003 安信目标收益债券C 1.0440 0.29%
000033 易方达信用债债券C 1.0500 0.29%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0260 0.29%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0250 0.29%
750002 安信目标收益债券A 1.0530 0.29%
000692 汇添富双利债券C 1.0510 0.29%
166010 中欧鼎利债券A 1.0500 0.29%
000573 天弘通利混合A 1.0590 0.28%
000080 天治可转债增强债券A 1.0660 0.28%
001031 华夏安康债券A 1.0790 0.28%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0870 0.28%
000149 华安双债添利债券A 1.0850 0.28%
000150 华安双债添利债券C 1.0800 0.28%
001033 华夏安康债券C 1.0720 0.28%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0890 0.28%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0930 0.28%
000286 银华信用季季红债券A 1.0880 0.28%
000305 中银中高等级债券A 1.0880 0.28%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0900 0.28%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0610 0.28%
100072 富国强回报定开债A/B 1.1080 0.27%
161603 融通债券A/B 1.1070 0.27%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1230 0.27%
161693 融通债券C 1.1030 0.27%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 0.27%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1000 0.27%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1340 0.27%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1250 0.27%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1190 0.27%
000280 博时双债增强债券A 1.0970 0.27%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1270 0.27%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1060 0.27%
180025 银华信用双利债券A 1.1750 0.26%
092002 大成债券C 1.1373 0.26%
470018 汇添富双利债券A 1.1480 0.26%
000119 广发聚鑫债券C 1.1350 0.26%
180026 银华信用双利债券C 1.1570 0.26%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1510 0.26%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1650 0.26%
090002 大成债券A/B 1.1414 0.26%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2068 0.25%
630009 华商稳定增利债券A 1.1980 0.25%
650002 英大纯债债券C 1.0652 0.25%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2640 0.25%
200009 长城稳健增利债券A 1.1830 0.25%
110018 易方达增强回报债券B 1.1530 0.25%
630109 华商稳定增利债券C 1.1800 0.25%
630007 华商稳健双利债券A 1.2510 0.24%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2520 0.24%
110017 易方达增强回报债券A 1.1790 0.24%
420102 天弘永利债券B 1.0647 0.24%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2670 0.24%
630107 华商稳健双利债券B 1.2360 0.24%
650001 英大纯债债券A 1.0723 0.24%
420002 天弘永利债券A 1.0635 0.24%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1490 0.22%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2570 0.22%
400016 东方强化收益债券A 1.0907 0.22%
350007 天治趋势精选混合 0.9370 0.21%
320004 诺安优化收益债券C 1.2151 0.21%
233011 大摩主题优选混合 1.4100 0.21%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9870 0.20%
360008 光大增利收益债券A 1.0120 0.20%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0120 0.20%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9880 0.20%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9830 0.20%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0270 0.20%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9950 0.20%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9800 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0630 0.19%
000014 华夏聚利债券A 1.0570 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0770 0.19%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0490 0.19%
161719 招商可转债债券 1.0280 0.19%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0550 0.19%
000032 易方达信用债债券A 1.0570 0.19%
660009 农银增强收益债券A 1.1791 0.19%
582003 东吴配置优化混合A 1.0710 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.0750 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0780 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0800 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0470 0.19%
000474 广发集鑫债券C 1.0730 0.19%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0690 0.19%
519725 交银双轮动债券C 1.0520 0.19%
000081 天治可转债增强债券C 1.0600 0.19%
485019 工银信用纯债债券B 1.0730 0.19%
000694 鑫元鸿利A 1.0290 0.19%
000106 建信安心回报债券C 1.0790 0.19%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0590 0.19%
000109 富国稳健增强债券C 1.0520 0.19%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0560 0.19%
000473 广发集鑫债券A 1.0770 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0820 0.19%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0480 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0630 0.19%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0433 0.19%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0590 0.19%
000191 富国信用债债券A/B 1.0460 0.19%
000194 银华信用四季红债券A 1.0650 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0480 0.19%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0530 0.19%
001003 华夏债券C 1.0640 0.19%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0740 0.19%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0700 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0510 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0670 0.19%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0620 0.19%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0600 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0490 0.19%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.0820 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0500 0.19%
070026 嘉实信用债券C 1.0450 0.19%
070025 嘉实信用债券A 1.0540 0.19%
000298 中海纯债债券A 1.0350 0.19%
000299 中海纯债债券C 1.0320 0.19%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0730 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0330 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0520 0.19%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 0.19%
519718 交银纯债债券发起A 1.0740 0.19%
000345 鹏华丰融定开债 1.0640 0.19%
485105 工银增强收益债券A 1.1377 0.19%
485005 工银增强收益债券B 1.1325 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0810 0.19%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0770 0.19%
000435 建信稳定添利债券A 1.1070 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.1400 0.18%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1020 0.18%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2523 0.18%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1260 0.18%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0970 0.18%
070016 嘉实多元债券B 1.0950 0.18%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.1080 0.18%
166902 民生加银平稳增利A 1.0850 0.18%
000129 大成景安短融债券B 1.1030 0.18%
000142 融通增强收益债券A 1.0970 0.18%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0740 0.18%
487021 工银优质精选混合A 1.0960 0.18%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1410 0.18%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0750 0.18%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0429 0.18%
070015 嘉实多元债券A 1.1050 0.18%
050123 博时天颐债券C 1.1150 0.18%
000281 博时双债增强债券C 1.0930 0.18%
050023 博时天颐债券A 1.1240 0.18%
380005 中银纯债债券A 1.1080 0.18%
166020 中欧成长优选混合A 1.1420 0.18%