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2014年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1610 1.84%
000549 华安大国新经济股票A 1.2070 1.68%
000294 华安生态优先混合A 1.0950 1.58%
519026 海富通中小盘混合 1.1090 1.56%
000698 宝盈科技30混合 1.1180 1.54%
519013 海富通风格优势混合 0.9230 1.54%
519056 海富通内需热点混合 1.0960 1.48%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1710 1.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5785 1.30%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1960 1.27%
040005 华安宏利混合A 2.6916 1.26%
610007 信澳消费优选混合A 1.4020 1.23%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.4180 1.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7370 1.15%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2480 1.13%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6480 1.09%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1882 1.06%
673010 西部利得新动向混合A 1.0530 1.06%
100056 富国低碳环保混合 1.2510 1.05%
257030 国联安优势混合 1.0750 1.03%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1870 1.02%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0060 1.00%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1140 1.00%
519977 长信可转债债券A 1.1010 0.99%
519976 长信可转债债券C 1.0858 0.98%
240022 华宝资源优选混合A 0.8590 0.94%
213008 宝盈资源优选混合 1.5655 0.92%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2070 0.92%
000214 广发成长优选混合 1.2130 0.92%
040025 华安科技动力混合A 1.8770 0.91%
580009 东吴多策略混合A 1.4360 0.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7524 0.91%
040023 华安可转债债券B 0.9950 0.91%
040022 华安可转债债券A 1.0080 0.90%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6980 0.89%
690009 民生加银红利回报混合 1.1550 0.87%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0590 0.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5840 0.86%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4435 0.84%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0850 0.84%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9270 0.84%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6689 0.84%
020026 国泰成长优选混合 1.5720 0.83%
519035 富国天博创新主题混合 0.9141 0.83%
690005 民生加银内需增长混合 0.9750 0.83%
519697 交银优势行业混合 1.3490 0.82%
690002 民生增强收益债券A 1.2270 0.82%
519678 银河消费混合A 1.3680 0.81%
690003 民生加银精选混合 0.7550 0.80%
159909 招商深证TMT50ETF 3.8910 0.80%
530020 建信转债增强债券A 1.2730 0.79%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6725 0.79%
519029 华夏稳增混合 1.6640 0.79%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0260 0.79%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1450 0.79%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9090 0.78%
690202 民生增强收益债券C 1.1990 0.76%
510170 国联安上证商品ETF 1.6000 0.76%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2090 0.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9082 0.74%
410010 华富中小企业100指数增强 1.2400 0.73%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1140 0.73%
360016 光大行业轮动混合 1.1140 0.72%
257020 国联安精选混合 0.9750 0.72%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8340 0.72%
531020 建信转债增强债券C 1.2610 0.72%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.1310 0.71%
040020 华安升级主题混合A 1.1290 0.71%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1609 0.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1590 0.69%
519002 华安安信消费混合A 1.0390 0.68%
110025 易方达资源行业混合 0.7390 0.68%
519099 新华灵活主题混合 1.3370 0.68%
288001 华夏经典混合 1.1970 0.67%
519987 长信恒利优势混合 1.0590 0.67%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9360 0.65%
040037 华安安心收益债券B 1.0790 0.65%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0850 0.65%
110015 易方达行业领先混合 1.3970 0.65%
580002 东吴双动力混合A 1.5141 0.65%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9281 0.64%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1220 0.63%
000435 建信稳定添利债券A 1.1380 0.62%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2950 0.62%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1530 0.61%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4950 0.61%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6546 0.60%
000184 工银添福债券A 1.1670 0.60%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0180 0.59%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1900 0.59%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5100 0.59%
530018 建信深证100指数增强 0.9729 0.58%
399001 中海上证50指数增强 0.6890 0.58%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2225 0.58%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0680 0.57%
040001 华安创新混合 0.7010 0.57%
090015 大成内需增长混合A 1.4000 0.57%
162209 宏利市值优选混合A 0.8400 0.56%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2121 0.56%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9040 0.56%
040036 华安安心收益债券A 1.0760 0.56%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1030 0.55%
159934 易方达黄金ETF 2.4189 0.55%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8954 0.55%
518800 国泰黄金ETF 2.4039 0.55%
050116 博时宏观回报债券C 1.0970 0.55%
159906 大成深证成长40ETF 0.7510 0.54%
257040 国联安红利混合 1.1080 0.54%
398021 中海能源策略混合 0.6301 0.54%
000524 摩根民生需求股票A 1.1100 0.54%
518880 华安黄金ETF 2.4330 0.54%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9188 0.54%
519994 长信金利趋势股票 0.6795 0.53%
050019 博时转债增强债券A 0.9510 0.53%
710302 富安达增强收益债券C 1.0891 0.53%
710301 富安达增强收益债券A 1.0997 0.53%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1420 0.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.0951 0.53%
610004 信澳中小盘混合A 0.9670 0.52%
000185 工银添福债券B 1.1620 0.52%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7680 0.52%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7790 0.52%
159905 工银深证红利ETF 0.7488 0.52%
050009 博时新兴成长混合 0.5960 0.51%
217021 招商优势企业混合A 1.3750 0.51%
290008 泰信发展主题混合 1.1920 0.51%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1730 0.51%
240018 华宝可转债债券A 1.0415 0.51%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8704 0.51%
400011 东方核心动力混合A 0.9033 0.50%
110022 易方达消费行业股票 0.9970 0.50%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7515 0.49%
040008 华安策略优选混合A 0.6745 0.49%
161719 招商可转债债券 1.0280 0.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8240 0.49%
159908 博时创业板ETF 0.7949 0.48%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9037 0.48%
040013 华安强化收益债券B 1.0520 0.48%
519025 海富通领先成长混合 1.0400 0.48%
410009 华富量子生命力混合A 0.8717 0.48%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0640 0.47%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7968 0.47%
000574 宝盈新价值混合A 1.0720 0.47%
320008 诺安增利债券A 1.2870 0.47%
000477 广发主题领先混合A 1.0890 0.46%
519008 汇添富优势精选混合 2.8972 0.46%
519007 海富通强化回报混合 0.6580 0.46%
270022 广发内需增长混合A 0.6580 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1020 0.46%
000592 建信改革红利股票A 1.0990 0.46%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1210 0.45%
040019 华安稳固收益债券C 1.1210 0.45%
000478 建信中证500指数增强A 1.3073 0.45%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9000 0.45%
690206 民生加银信用双利债券C 1.1190 0.45%
000690 前海开源大海洋混合 1.1200 0.45%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2118 0.45%
690006 民生加银信用双利债券A 1.1320 0.44%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3426 0.44%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3770 0.44%
485014 工银添颐债券B 1.3750 0.44%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1510 0.44%
100051 富国可转债A 0.9070 0.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1360 0.44%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1300 0.44%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6825 0.44%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6790 0.44%
519060 海富通纯债债券C 1.1430 0.44%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.1620 0.43%
110029 易方达科讯混合 1.0145 0.43%
240001 华宝宝康消费品 1.7592 0.43%
485114 工银添颐债券A 1.4050 0.43%
519670 银河行业混合A 1.8620 0.43%
050119 博时转债增强债券C 0.9390 0.43%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.4170 0.43%
090010 大成中证红利指数A 0.9340 0.43%
580006 东吴新经济混合A 0.9400 0.43%
202021 南方小康ETF联接A 0.7651 0.43%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9590 0.42%
370024 摩根核心优选混合A 1.6810 0.42%
233011 大摩主题优选混合 1.4230 0.42%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9519 0.42%
519989 长信利丰债券C 1.2210 0.41%
410004 华富收益增强债券A 1.3082 0.41%
410005 华富收益增强债券B 1.3067 0.41%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2260 0.41%
519679 银河主题混合A 2.4690 0.41%
519675 银河泰利纯债A 1.0110 0.40%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0000 0.40%
020003 国泰金龙行业混合 0.5020 0.40%
000073 摩根成长动力混合A 1.0120 0.40%
161625 融通可转债债券C 0.9980 0.40%
151002 银河收益混合 1.1145 0.40%
519033 海富通国策导向混合A 1.5220 0.40%
320009 诺安增利债券B 1.2510 0.40%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2560 0.40%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2500 0.40%
161624 融通可转债债券A 1.0040 0.40%
360006 光大新增长混合A 1.2989 0.40%
233007 大摩卓越成长混合 1.6322 0.40%