热搜: 掌舵人 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2014年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1698 2.77%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4300 2.66%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3840 2.44%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0370 1.97%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1510 1.95%
740001 长安宏观策略混合A 1.5320 1.93%
000690 前海开源大海洋混合 1.0680 1.91%
213008 宝盈资源优选混合 1.4788 1.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0760 1.89%
410009 华富量子生命力混合A 0.8277 1.87%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9970 1.84%
610004 信澳中小盘混合A 0.9630 1.80%
720001 财通价值动量混合A 1.1450 1.78%
000127 农银行业领先混合 1.1336 1.78%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1020 1.75%
000017 财通可持续混合 1.5670 1.69%
519672 银河蓝筹混合A 1.1490 1.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7330 1.66%
050116 博时宏观回报债券C 1.0500 1.65%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 1.63%
710002 富安达策略精选混合A 1.0783 1.63%
000698 宝盈科技30混合 1.0420 1.56%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4040 1.55%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0500 1.55%
240018 华宝可转债债券A 0.9988 1.52%
233001 大摩基础行业混合 0.5104 1.51%
610005 信澳红利回报混合A 0.8050 1.51%
410007 华富价值增长混合A 1.0884 1.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5441 1.49%
519983 长信量化先锋混合A 1.1650 1.48%
700001 平安行业先锋混合 1.2550 1.46%
000535 长盛航天海工混合A 1.2610 1.45%
398051 中海环保新能源混合 0.8410 1.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5673 1.44%
590002 中邮核心成长混合A 0.6045 1.43%
163817 中银转债增强债券B 1.2840 1.42%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1480 1.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.7369 1.40%
163816 中银转债增强债券A 1.3000 1.40%
202009 南方盛元红利混合 0.9490 1.39%
710001 富安达优势成长混合A 1.2429 1.38%
166019 中欧价值智选混合A 1.3920 1.38%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0063 1.38%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1820 1.37%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1160 1.36%
519656 银河灵活配置混合A 1.1150 1.36%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7209 1.35%
519678 银河消费混合A 1.2760 1.35%
000336 农银研究精选混合 1.0222 1.34%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1330 1.34%
110028 易方达安心回报债券B 1.2980 1.33%
000410 益民服务领先混合A 1.0000 1.32%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1490 1.32%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1650 1.30%
610002 信澳精华配置混合A 1.1660 1.30%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7418 1.30%
519089 新华优选成长混合 1.1772 1.30%
000609 华商新量化混合A 1.1810 1.29%
519097 新华中小市值优选混合 1.2620 1.28%
400003 东方精选混合 1.1973 1.27%
519657 银河灵活配置混合C 1.1130 1.27%
530019 建信社会责任混合A 1.4480 1.26%
470009 汇添富民营活力混合 1.6190 1.25%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2180 1.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6668 1.25%
510680 万家上证50ETF 1.1522 1.24%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9780 1.24%
110027 易方达安心回报债券A 1.3100 1.24%
180013 银华领先策略混合 1.3534 1.24%
571002 诺德灵活配置混合 1.3054 1.24%
530016 建信恒稳价值混合 1.3040 1.24%
510290 南方上证380ETF 1.1069 1.23%
040022 华安可转债债券A 0.9850 1.23%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9150 1.22%
162208 宏利首选企业股票A 1.2430 1.22%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6735 1.22%
560002 益民红利成长混合 0.4405 1.22%
257070 国联安优选行业混合 1.1680 1.21%
000083 汇添富消费行业混合 1.4220 1.21%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1750 1.21%
000279 华商红利优选混合 1.0900 1.21%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5040 1.21%
000039 农银高增长混合 1.2466 1.19%
151001 银河稳健混合 1.1888 1.19%
560006 益民核心增长混合 1.3630 1.19%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9340 1.19%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3740 1.18%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4802 1.17%
159918 嘉实中创400ETF 1.6088 1.16%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0740 1.16%
519158 新华趋势领航混合 1.2160 1.16%
240004 华宝动力组合混合A 1.0625 1.16%
630010 华商价值精选混合 1.4830 1.16%
690002 民生增强收益债券A 1.2170 1.16%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1440 1.15%
519150 新华优选消费混合 1.2310 1.15%
531020 建信转债增强债券C 1.2350 1.15%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0650 1.14%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0680 1.14%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9740 1.14%
530020 建信转债增强债券A 1.2460 1.14%
040023 华安可转债债券B 0.9720 1.14%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2420 1.14%
660001 农银行业成长混合 1.7313 1.13%
000654 华商新锐产业混合 1.0760 1.13%
519702 交银趋势混合A 0.8930 1.13%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3600 1.12%
161818 银华消费主题混合A 1.2650 1.12%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0902 1.12%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9040 1.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.9980 1.11%
690202 民生增强收益债券C 1.1890 1.11%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1880 1.11%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9100 1.11%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4600 1.11%
481015 工银主题策略混合A 1.5660 1.10%
159922 嘉实中证500ETF 4.7799 1.10%
510500 南方中证500ETF 1.3365 1.10%
510510 广发中证500ETF 1.3403 1.10%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4680 1.10%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0693 1.09%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5704 1.09%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4780 1.09%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1534 1.09%
660004 农银策略价值混合 1.1710 1.09%
000550 广发新动力混合A 1.2940 1.09%
590005 中邮核心主题混合A 1.2050 1.09%
585001 东吴中证新兴指数 0.9360 1.08%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2543 1.07%
398061 中海消费混合A 1.3270 1.07%
000534 长盛高端装备混合A 1.2420 1.06%
519069 汇添富价值精选混合 1.4350 1.06%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0500 1.06%
217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.05%
000471 富国城镇发展股票 1.3430 1.05%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2166 1.05%
159907 广发国证2000ETF 1.1194 1.05%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0449 1.05%
202019 南方策略优化混合 0.7670 1.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0918 1.05%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1083 1.05%
000328 摩根转型动力混合A 0.9620 1.05%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9720 1.05%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3357 1.04%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1560 1.04%
320007 诺安成长混合A 0.8740 1.04%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9720 1.04%
080002 长盛创新先锋混合A 1.3073 1.04%
090015 大成内需增长混合A 1.3550 1.04%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2167 1.04%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2708 1.04%
166005 中欧价值发现混合A 1.3590 1.04%
000587 大成灵活配置混合A 1.1620 1.04%
000524 摩根民生需求股票A 1.0840 1.03%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5597 1.03%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0840 1.03%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0810 1.03%
290010 泰信中证200指数 0.7880 1.03%
000595 嘉实泰和混合 1.1720 1.03%
320012 诺安主题精选混合 1.0910 1.02%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0930 1.02%
519994 长信金利趋势股票 0.6612 1.02%
000263 工银信息产业混合A 1.3920 1.02%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0920 1.02%
233015 大摩量化配置混合A 1.2900 1.02%
660012 农银消费主题混合A 1.7668 1.01%
000547 建信健康民生混合A 1.1010 1.01%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0980 1.01%
481010 工银中小盘混合 1.0010 1.01%
481004 工银稳健成长混合A 1.6257 1.01%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8809 1.01%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1468 1.01%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8070 1.00%
080005 长盛量化红利混合A 1.2120 1.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.9110 1.00%
660015 农银行业轮动混合A 1.5589 1.00%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8070 1.00%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2140 1.00%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7257 1.00%
000594 大摩进取优选股票 1.1110 1.00%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9104 1.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.1480 0.99%
673010 西部利得新动向混合A 1.0210 0.99%
398001 中海优质成长混合 0.5888 0.99%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0110 0.99%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0150 0.99%
519017 大成积极成长混合A 0.9210 0.99%
519688 交银精选混合 0.7128 0.99%
519674 银河创新成长混合A 1.4647 0.98%
570007 诺德优选30混合 0.9300 0.98%
690003 民生加银精选混合 0.7230 0.98%
410006 华富策略精选混合A 1.0054 0.98%
450010 国富策略回报混合A 0.9310 0.98%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4440 0.98%
660011 农银中证500指数 1.2659 0.98%
690005 民生加银内需增长混合 0.9320 0.98%
290008 泰信发展主题混合 1.1350 0.98%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3540 0.97%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2530 0.97%
510060 工银上证央企ETF 1.1105 0.97%