热搜: 封闭式基金净值 交银蓝筹混合 汇添富均衡增长混合 博时价值增长混合

2014年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2239 4.46%
217012 招商行业领先混合A 1.0370 1.87%
570006 诺德中小盘混合 1.1960 1.44%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0620 1.43%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3620 1.41%
000083 汇添富消费行业混合 1.4100 1.37%
470009 汇添富民营活力混合 1.6000 1.33%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2550 1.29%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2890 1.26%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0530 1.25%
213008 宝盈资源优选混合 1.4448 1.19%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1460 1.15%
519657 银河灵活配置混合C 1.0970 1.11%
519656 银河灵活配置混合A 1.0990 1.10%
040025 华安科技动力混合A 1.7670 1.09%
210008 金鹰策略配置混合 1.0934 1.07%
020026 国泰成长优选混合 1.5360 1.05%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0650 1.04%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1200 0.99%
213003 宝盈策略增长混合 1.0788 0.99%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2608 0.99%
519979 长信内需成长混合A 1.0400 0.97%
217013 招商中小盘混合 1.1510 0.96%
270022 广发内需增长混合A 0.6290 0.96%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3780 0.95%
000039 农银高增长混合 1.2276 0.94%
660010 农银策略精选混合 0.9265 0.94%
000550 广发新动力混合A 1.2840 0.94%
000127 农银行业领先混合 1.1144 0.93%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8870 0.91%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1180 0.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1297 0.89%
000336 农银研究精选混合 1.0075 0.89%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2610 0.88%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1600 0.87%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1744 0.87%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1570 0.87%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0510 0.86%
040035 华安逆向策略混合A 1.0940 0.83%
000594 大摩进取优选股票 1.0890 0.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2420 0.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7160 0.81%
519672 银河蓝筹混合A 1.1340 0.80%
450002 国富弹性市值混合A 1.3208 0.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5960 0.79%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4523 0.78%
340007 兴全社会责任混合 1.6800 0.78%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9000 0.78%
510290 南方上证380ETF 1.0939 0.78%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4410 0.77%
270025 广发行业领先混合A 1.1720 0.77%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3090 0.77%
470006 汇添富医药保健混合 1.3260 0.76%
590005 中邮核心主题混合A 1.1870 0.76%
610007 信澳消费优选混合A 1.3340 0.76%
585001 东吴中证新兴指数 0.9300 0.76%
000339 长城医疗保健混合A 1.0550 0.76%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4550 0.76%
040001 华安创新混合 0.6700 0.75%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2050 0.75%
000591 中银健康生活混合A 1.0800 0.75%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2040 0.75%
159922 嘉实中证500ETF 4.7249 0.75%
570008 诺德周期策略混合 1.2160 0.75%
510500 南方中证500ETF 1.3211 0.75%
510510 广发中证500ETF 1.3247 0.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.7228 0.74%
166019 中欧价值智选混合A 1.3650 0.74%
510680 万家上证50ETF 1.1392 0.73%
270001 广发聚富混合 1.1911 0.73%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0756 0.73%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2404 0.72%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0332 0.72%
450004 国富深化价值混合A 1.2580 0.72%
610006 信澳产业升级混合A 1.1240 0.72%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3212 0.71%
519983 长信量化先锋混合A 1.1350 0.71%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0788 0.71%
700003 平安策略先锋混合 1.1290 0.71%
530019 建信社会责任混合A 1.4250 0.71%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1432 0.70%
660011 农银中证500指数 1.2531 0.70%
240020 华宝医药生物混合A 1.2970 0.70%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0050 0.70%
240008 华宝收益增长混合A 4.1513 0.69%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1750 0.69%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2035 0.69%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1870 0.68%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9030 0.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1343 0.67%
410006 华富策略精选混合A 0.9929 0.67%
000017 财通可持续混合 1.5350 0.66%
481015 工银主题策略混合A 1.5300 0.66%
240009 华宝先进成长混合 2.0033 0.66%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0830 0.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.6080 0.65%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2035 0.65%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9610 0.63%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1260 0.63%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4410 0.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9670 0.62%
320016 诺安多策略混合A 1.1350 0.62%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9700 0.62%
000432 中银优秀企业混合 1.1430 0.62%
519987 长信恒利优势混合 0.9770 0.62%
233008 大摩消费领航混合 1.0352 0.62%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7810 0.62%
000308 建信创新中国混合 1.1410 0.62%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7421 0.61%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3170 0.61%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8524 0.61%
000001 华夏成长混合 1.1820 0.60%
163803 中银持续增长混合A 0.6738 0.60%
000059 国联安中证医药100A 1.1710 0.60%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1810 0.60%
159932 大成中证500深市ETF 1.3520 0.60%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0300 0.59%
519158 新华趋势领航混合 1.2010 0.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1930 0.59%
510150 招商上证消费80ETF 2.9420 0.58%
377020 摩根内需动力混合A 1.0747 0.58%
350008 天治新消费混合 1.3780 0.58%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8660 0.58%
000263 工银信息产业混合A 1.3800 0.58%
050010 博时特许价值混合A 1.0550 0.57%
240017 华宝新兴产业混合 1.6978 0.57%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4050 0.57%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0823 0.56%
690003 民生加银精选混合 0.7220 0.56%
180001 银华优势企业混合 1.0722 0.56%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2905 0.56%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0800 0.56%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0860 0.56%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9440 0.55%
519991 长信双利优选混合A 1.2900 0.55%
000478 建信中证500指数增强A 1.2338 0.55%
710002 富安达策略精选混合A 1.0543 0.55%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0691 0.55%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1060 0.55%
450007 国富成长动力混合 0.9838 0.55%
233015 大摩量化配置混合A 1.2750 0.55%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3120 0.54%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9250 0.54%
202009 南方盛元红利混合 0.9320 0.54%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0710 0.54%
690005 民生加银内需增长混合 0.9270 0.54%
519034 海富通中证500增强A 1.3050 0.54%
257020 国联安精选混合 0.9520 0.53%
000471 富国城镇发展股票 1.3360 0.53%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1340 0.53%
166005 中欧价值发现混合A 1.3410 0.52%
320003 诺安先锋混合A 0.9804 0.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.5931 0.51%
162202 宏利周期混合 0.9694 0.51%
290010 泰信中证200指数 0.7820 0.51%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9790 0.51%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8000 0.50%
700001 平安行业先锋混合 1.2170 0.50%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0030 0.50%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0130 0.50%
217001 招商安泰偏股混合 0.4135 0.49%
000612 华宝生态中国混合A 1.0300 0.49%
410009 华富量子生命力混合A 0.8137 0.49%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4280 0.49%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8400 0.48%
000124 华宝服务优选混合 1.0550 0.48%
161818 银华消费主题混合A 1.2550 0.48%
000264 博时内需增长混合A 1.0460 0.48%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7303 0.48%
375010 摩根中国优势混合A 1.5401 0.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8772 0.47%
530016 建信恒稳价值混合 1.2860 0.47%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0640 0.47%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0590 0.47%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0620 0.47%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5480 0.47%
320007 诺安成长混合A 0.8740 0.46%
519674 银河创新成长混合A 1.4546 0.46%
000121 华夏永福混合A 1.1020 0.46%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0529 0.46%
163809 中银蓝筹混合 1.0930 0.46%
398061 中海消费混合A 1.3050 0.46%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2630 0.46%
159907 广发国证2000ETF 1.1069 0.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1739 0.45%
720001 财通价值动量混合A 1.1220 0.45%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3410 0.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8715 0.45%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1240 0.45%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3800 0.44%
470018 汇添富双利债券A 1.1330 0.44%
519668 银河成长混合 1.0939 0.44%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3740 0.44%
560002 益民红利成长混合 0.4350 0.44%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1740 0.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8185 0.43%
240004 华宝动力组合混合A 1.0503 0.43%
288001 华夏经典混合 1.1670 0.43%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1560 0.43%
162208 宏利首选企业股票A 1.2371 0.43%