| 360012 |
光大保德信中小盘混合A |
0.9097 |
0.09% |
| 630103 |
华商收益增强债券B |
1.0670 |
0.09% |
| 630003 |
华商收益增强债券A |
1.0720 |
0.09% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0690 |
0.09% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
0.9947 |
0.03% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0206 |
0.02% |
| 159915 |
易方达创业板ETF |
1.2318 |
0.01% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000003 |
中海可转债债券A |
0.9260 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9240 |
0.00% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0000 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9570 |
0.00% |
| 206018 |
鹏华产业债债券A |
0.9860 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1640 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6370 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0570 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0035 |
0.00% |
| 233011 |
大摩主题优选混合 |
1.0070 |
0.00% |
| 485019 |
工银信用纯债债券B |
0.9810 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8550 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1080 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1110 |
0.00% |
| 519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.0850 |
0.00% |
| 519993 |
长信增利动态策略混合 |
0.6975 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7900 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9790 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5340 |
0.00% |
| 163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.2710 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
0.9830 |
0.00% |
| 202211 |
南方中证A100ETF联接A |
1.0430 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9920 |
0.00% |
| 590005 |
中邮核心主题混合A |
0.9290 |
0.00% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
0.9790 |
0.00% |
| 675011 |
西部利得稳健双利债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 530012 |
建信积极配置混合 |
1.0640 |
0.00% |
| 630006 |
华商产业升级混合 |
0.7750 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9220 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9200 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0150 |
0.00% |
| 161613 |
融通创业板指数A |
1.4400 |
0.00% |
| 750002 |
安信目标收益债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1659 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0220 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9580 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0180 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0184 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0100 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6430 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2644 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1640 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 750003 |
安信目标收益债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9620 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0280 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9720 |
0.00% |
| 210009 |
金鹰核心资源混合A |
0.9790 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 470018 |
汇添富双利债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
0.9980 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9740 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9730 |
0.00% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
0.9860 |
0.00% |
| 290012 |
泰信行业精选混合A |
0.9940 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9980 |
0.00% |
| 630109 |
华商稳定增利债券C |
1.0280 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0010 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1697 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1760 |
0.00% |
| 487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
1.0710 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0230 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9840 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1608 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0040 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1728 |
0.00% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
0.9750 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 519723 |
交银双轮动债券A/B |
0.9920 |
0.00% |
| 519663 |
银河久益回报6个月定开C |
1.0030 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3820 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
0.9830 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0100 |
0.00% |
| 519718 |
交银纯债债券发起A |
0.9890 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9580 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1697 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.8980 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.8970 |
0.00% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
0.9830 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0300 |
0.00% |
| 000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
1.0410 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2360 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000256 |
上投摩根红利回报混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
0.9960 |
0.00% |
| 000263 |
工银信息产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 519662 |
银河久益回报6个月定开A |
1.0050 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9440 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9450 |
0.00% |
| 217013 |
招商中小盘混合 |
0.9990 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式A |
1.0066 |
0.00% |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式C |
1.0060 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0380 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0080 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
1.0110 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
0.9730 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
0.9710 |
0.00% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9940 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0150 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0020 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0160 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0050 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0050 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
1.0020 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0047 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
0.9920 |
0.00% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 470028 |
汇添富社会责任混合A |
0.9670 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0060 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2560 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0590 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0550 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1731 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0900 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1728 |
0.00% |
| 110026 |
易方达创业板ETF联接A |
1.5206 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0400 |
0.00% |
| 240020 |
华宝医药生物混合A |
1.1530 |
0.00% |
| 519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.1030 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0360 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0443 |
-0.01% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0098 |
-0.02% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0080 |
-0.02% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
0.9901 |
-0.02% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0083 |
-0.05% |
| 166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.0165 |
-0.06% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.0964 |
-0.06% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
0.9712 |
-0.07% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
0.9883 |
-0.07% |
| 630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.2580 |
-0.08% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0601 |
-0.08% |
| 217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3635 |
-0.08% |
| 519704 |
交银先进制造混合A |
1.1260 |
-0.09% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9736 |
-0.09% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0122 |
-0.09% |
