| 000039 |
农银高增长混合 |
1.0613 |
0.00% |
| 000042 |
财通中证ESG100指数增强A |
0.9630 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
0.9940 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
0.9890 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
0.9980 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
0.9960 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000048 |
华夏双债债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
0.7010 |
0.00% |
| 000052 |
长盛纯债债券C |
0.9970 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 000054 |
鹏华双债增利债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.0100 |
0.00% |
| 000057 |
中银消费主题混合A |
1.0600 |
0.00% |
| 000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
0.9770 |
0.00% |
| 000060 |
国联安股债动态 |
1.0070 |
0.00% |
| 000061 |
华夏盛世混合 |
0.7220 |
0.00% |
| 000062 |
银华量化智慧动力混合 |
1.0140 |
0.00% |
| 000063 |
长盛电子信息主题混合A |
0.9410 |
0.00% |
| 000065 |
国富焦点驱动混合A |
0.9810 |
0.00% |
| 000066 |
诺安鸿鑫混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9940 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9920 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
0.9980 |
0.00% |
| 000072 |
华安稳健回报混合A |
0.9940 |
0.00% |
| 000073 |
摩根成长动力混合A |
1.0340 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1617 |
0.00% |
| 000080 |
天治可转债增强债券A |
0.9920 |
0.00% |
| 000081 |
天治可转债增强债券C |
0.9920 |
0.00% |
| 000082 |
嘉实研究阿尔法股票A |
1.0060 |
0.00% |
| 000083 |
汇添富消费行业混合 |
1.1130 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
0.9956 |
0.00% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9946 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
0.9890 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 000109 |
富国稳健增强债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0090 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000117 |
广发轮动配置混合 |
1.0090 |
0.00% |
| 000118 |
广发聚鑫债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000119 |
广发聚鑫债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000120 |
中银美丽中国混合 |
1.0220 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 000124 |
华宝服务优选混合 |
1.0040 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9860 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0130 |
0.00% |
| 000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 000136 |
民生加银策略精选混合A |
1.0390 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0080 |
0.00% |
| 000172 |
华泰柏瑞量化增强混合A |
1.0070 |
0.00% |
| 000173 |
汇添富美丽30混合A |
1.0400 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9950 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1613 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
0.9990 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0070 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0030 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0150 |
0.00% |
| 000219 |
博时裕益混合A |
0.9940 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.9886 |
0.00% |
| 000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.0040 |
0.00% |
| 000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.0040 |
0.00% |
| 000264 |
博时内需增长混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0520 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0420 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0500 |
0.00% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0380 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0290 |
0.00% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
0.9960 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
0.9930 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1614 |
0.00% |
| 002001 |
华夏回报混合A |
1.4130 |
0.00% |
| 002011 |
华夏红利混合 |
1.5310 |
0.00% |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2180 |
0.00% |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.8620 |
0.00% |
| 020001 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9540 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0480 |
0.00% |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.4800 |
0.00% |
| 020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.7220 |
0.00% |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
0.8670 |
0.00% |
| 020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2470 |
0.00% |
| 020011 |
国泰沪深300指数A |
0.4850 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0450 |
0.00% |
| 020015 |
国泰区位优势混合A |
1.2540 |
0.00% |
| 020018 |
国泰金鹿混合 |
1.0100 |
0.00% |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.0720 |
0.00% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.0640 |
0.00% |
| 020021 |
国泰金融ETF联接A |
0.8990 |
0.00% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.0780 |
0.00% |
| 020023 |
国泰事件驱动策略混合A |
1.4190 |
0.00% |
| 020026 |
国泰成长优选混合 |
1.2220 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0420 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0370 |
0.00% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0230 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 040001 |
华安创新混合 |
0.6240 |
0.00% |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.4980 |
0.00% |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
1.0800 |
0.00% |
| 040005 |
华安宏利混合A |
2.2885 |
0.00% |
| 040007 |
华安中小盘成长混合 |
0.8788 |
0.00% |
| 040008 |
华安策略优选混合A |
0.6231 |
0.00% |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
1.0739 |
0.00% |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
1.0594 |
0.00% |
| 040011 |
华安核心优选混合A |
0.9173 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0630 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0430 |
0.00% |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合A |
1.0170 |
0.00% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9008 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9120 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0370 |
0.00% |
| 040020 |
华安升级主题混合A |
1.0540 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
0.9790 |
0.00% |
| 040022 |
华安可转债债券A |
1.0330 |
0.00% |
| 040023 |
华安可转债债券B |
1.0240 |
0.00% |
| 040025 |
华安科技动力混合A |
1.3680 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 040035 |
华安逆向策略混合A |
1.3030 |
0.00% |
| 040036 |
华安安心收益债券A |
1.0660 |
0.00% |
| 040037 |
华安安心收益债券B |
1.0670 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0010 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1622 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1622 |
0.00% |
| 040180 |
华安上证180ETF联接A |
0.7800 |
0.00% |
| 040190 |
华安上证50ETF联接A |
0.7880 |
0.00% |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.6680 |
0.00% |
| 050002 |
博时沪深300指数A |
0.6513 |
0.00% |
| 050004 |
博时精选混合A |
1.0977 |
0.00% |
| 050006 |
博时稳定价值债券B |
1.0120 |
0.00% |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9310 |
0.00% |
| 050008 |
博时第三产业混合 |
0.9180 |
0.00% |
| 050009 |
博时新兴成长混合 |
0.5610 |
0.00% |
| 050010 |
博时特许价值混合A |
0.9820 |
0.00% |
| 050011 |
博时信用债券A/B |
1.0880 |
0.00% |
| 050012 |
博时策略混合 |
0.8390 |
0.00% |
| 050013 |
博时上证超大盘ETF联接A |
0.6058 |
0.00% |
| 050014 |
博时创业成长混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0530 |
0.00% |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.0340 |
0.00% |
| 050018 |
博时行业轮动混合 |
0.8060 |
0.00% |
| 050019 |
博时转债增强债券A |
0.9300 |
0.00% |
| 050021 |
博时创业板ETF联接A |
0.6946 |
0.00% |
| 050022 |
博时回报混合 |
1.3250 |
0.00% |
| 050023 |
博时天颐债券A |
1.0290 |
0.00% |
| 050024 |
博时上证自然资源ETF联接A |
0.6735 |
0.00% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.2090 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0066 |
0.00% |
| 050106 |
博时稳定价值债券A |
1.0240 |
0.00% |
| 050111 |
博时信用债券C |
1.0700 |
0.00% |
| 050116 |
博时宏观回报债券C |
1.0270 |
0.00% |
