热搜: 人寿保险 中海优质成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 华安策略优选混合A

2005年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.8420 1.20%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0260 1.12%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9431 1.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.9050 0.78%
110003 易方达上证50增强A 0.8893 0.77%
050001 博时价值增长混合 1.0540 0.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0590 0.76%
519180 万家180指数A 0.8384 0.72%
162202 宏利周期混合 1.0064 0.71%
050002 博时沪深300指数A 0.8770 0.69%
398011 中海分红增利混合 1.0077 0.69%
233001 大摩基础行业混合 0.9141 0.67%
360001 光大保德信量化股票A 0.8750 0.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8692 0.66%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9792 0.63%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9390 0.63%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9720 0.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8657 0.60%
240005 华宝多策略增长A 0.9461 0.60%
290002 泰信先行策略混合 0.9249 0.60%
210001 金鹰成份优选混合 0.8111 0.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0560 0.57%
519011 海富通精选混合 1.0874 0.55%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0234 0.54%
260101 景顺长城优选混合 1.1043 0.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9659 0.52%
255010 国联安稳健混合A 0.9620 0.52%
519996 长信银利精选股票 0.9999 0.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.51%
240002 华宝宝康配置混合 1.0259 0.51%
050004 博时精选混合A 1.0036 0.50%
150103 银河银泰混合 0.9167 0.50%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 0.49%
020003 国泰金龙行业混合 1.0260 0.49%
040004 华安宝利配置混合 1.0640 0.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0188 0.46%
288001 华夏经典混合 0.9554 0.44%
000001 华夏成长混合 0.9570 0.42%
151001 银河稳健混合 0.8924 0.42%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9460 0.42%
160605 鹏华中国50混合 0.9800 0.41%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 0.40%
510081 长盛动态精选混合 0.9765 0.40%
080001 长盛成长价值混合A 1.0280 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 1.0360 0.39%
161604 融通深证100指数A 0.7650 0.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9692 0.39%
320001 诺安平衡混合A 1.0627 0.38%
270001 广发聚富混合 1.0173 0.37%
100020 富国天益价值混合A 1.0768 0.36%
350002 天治低碳经济混合 0.8708 0.36%
398001 中海优质成长混合 0.9740 0.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9843 0.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0428 0.35%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9621 0.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9678 0.33%
090004 大成精选增值混合A 1.0178 0.32%
040001 华安创新混合 0.9680 0.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9570 0.31%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9850 0.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0152 0.31%
217001 招商安泰偏股混合 1.0163 0.31%
340001 兴全可转债混合 1.0251 0.31%
519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.31%
002001 华夏回报混合A 1.0100 0.30%
090001 大成价值增长混合A 1.0218 0.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9977 0.30%
270002 广发稳健增长混合A 1.0519 0.30%
070003 嘉实稳健混合 1.0380 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0197 0.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8578 0.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.0522 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.0921 0.28%
100018 富国天利增长债券A 1.0179 0.27%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0974 0.26%
070002 嘉实增长混合 1.1760 0.26%
161601 融通新蓝筹混合 0.9389 0.25%
162205 宏利风险预算混合 1.0362 0.25%
161606 融通行业景气混合A 0.8840 0.23%
206001 鹏华弘泰A 0.9113 0.23%
121001 国投瑞银融华债券 1.0321 0.22%
257010 国联安小盘精选混合 0.9200 0.22%
110005 易方达积极成长混合 1.0339 0.20%
519005 海富通股票混合 1.0110 0.20%
162201 宏利成长混合 1.0713 0.19%
217005 招商先锋混合 0.9978 0.19%
217002 招商安泰平衡混合 1.0060 0.18%
162204 宏利行业精选混合A 1.0440 0.17%
202001 南方稳健成长混合 1.0555 0.17%
180001 银华优势企业混合 1.0489 0.16%
450001 国富中国收益混合A 1.0264 0.16%
151002 银河收益混合 1.0629 0.12%
400001 东方龙混合 0.9497 0.11%
002011 华夏红利混合 1.0150 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0290 0.10%
110001 易方达平稳增长混合 1.1140 0.09%
110002 易方达策略成长混合 1.1070 0.09%
162203 宏利稳定混合 1.0729 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0501 0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.0308 0.05%
350001 天治财富增长混合 0.9643 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0089 0.03%
202101 南方宝元债券A 1.0402 0.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0059 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9570 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0160 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0000 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9946 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9810 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0498 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0070 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9798 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0239 -0.05%
161603 融通债券A/B 1.0380 -0.10%