热搜: 000005 兴全趋势投资混合(LOF) 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合

2005年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.8070 1.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8743 0.61%
050001 博时价值增长混合 1.0300 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9270 0.58%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8960 0.56%
150103 银河银泰混合 0.8897 0.54%
070002 嘉实增长混合 1.1450 0.53%
151001 银河稳健混合 0.8544 0.51%
519011 海富通精选混合 1.0363 0.51%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9203 0.49%
100020 富国天益价值混合A 1.1008 0.47%
217005 招商先锋混合 0.9758 0.46%
050004 博时精选混合A 0.9824 0.44%
162202 宏利周期混合 0.9591 0.44%
160605 鹏华中国50混合 0.9580 0.42%
002001 华夏回报混合A 0.9960 0.40%
040004 华安宝利配置混合 1.0330 0.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.9931 0.39%
240005 华宝多策略增长A 0.9207 0.39%
398001 中海优质成长混合 0.9541 0.39%
050002 博时沪深300指数A 0.8380 0.36%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9996 0.36%
161601 融通新蓝筹混合 0.9096 0.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.8630 0.35%
375010 摩根中国优势混合A 1.0331 0.35%
398011 中海分红增利混合 1.0149 0.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8256 0.33%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9510 0.32%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9500 0.32%
255010 国联安稳健混合A 0.9420 0.32%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9710 0.31%
340001 兴全可转债混合 1.0126 0.31%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0279 0.31%
070005 嘉实债券A 1.0100 0.30%
180001 银华优势企业混合 1.0084 0.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9336 0.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8310 0.29%
260101 景顺长城优选混合 1.0756 0.29%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0240 0.29%
162204 宏利行业精选混合A 1.0085 0.28%
510081 长盛动态精选混合 0.9437 0.28%
161604 融通深证100指数A 0.7360 0.27%
290002 泰信先行策略混合 0.8925 0.27%
217002 招商安泰平衡混合 0.9894 0.26%
288001 华夏经典混合 0.9259 0.25%
350002 天治低碳经济混合 0.8575 0.25%
400001 东方龙混合 0.9362 0.24%
161606 融通行业景气混合A 0.8730 0.23%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9794 0.23%
206001 鹏华弘泰A 0.8825 0.23%
210001 金鹰成份优选混合 0.7832 0.23%
257010 国联安小盘精选混合 0.8890 0.23%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9420 0.23%
090004 大成精选增值混合A 0.9931 0.22%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9778 0.22%
320001 诺安平衡混合A 1.0344 0.22%
350001 天治财富增长混合 0.9505 0.22%
519180 万家180指数A 0.8037 0.22%
000001 华夏成长混合 0.9340 0.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.21%
519003 海富通收益增长混合 0.9400 0.21%
001001 华夏债券A/B 1.0260 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 0.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.9990 0.20%
070003 嘉实稳健混合 1.0260 0.20%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0230 0.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9303 0.19%
162203 宏利稳定混合 1.0530 0.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0297 0.19%
519996 长信银利精选股票 0.9706 0.19%
110002 易方达策略成长混合 1.0840 0.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.8494 0.18%
110005 易方达积极成长混合 1.0412 0.17%
270001 广发聚富混合 0.9916 0.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.0289 0.17%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0467 0.16%
151002 银河收益混合 1.0275 0.15%
202001 南方稳健成长混合 1.0268 0.14%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0904 0.13%
090001 大成价值增长混合A 0.9961 0.13%
233001 大摩基础行业混合 0.8936 0.13%
110003 易方达上证50增强A 0.8610 0.12%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8144 0.12%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9819 0.12%
240003 华宝宝康债券A 1.0425 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0145 0.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.0109 0.11%
202101 南方宝元债券A 1.0772 0.11%
040001 华安创新混合 0.9530 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 1.0040 0.10%
160602 鹏华普天债券A 0.9740 0.10%
160603 鹏华普天收益混合 1.0100 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0300 0.10%
110001 易方达平稳增长混合 1.0900 0.09%
162205 宏利风险预算混合 1.0410 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.0160 0.08%
240001 华宝宝康消费品 1.0702 0.08%
240002 华宝宝康配置混合 0.9911 0.07%
450001 国富中国收益混合A 1.0268 0.06%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9836 0.05%
162201 宏利成长混合 1.0350 0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.0270 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0405 0.03%
000004 中海可转债债券C 0.9340 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0170 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9420 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0002 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0000 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0040 0.00%
519005 海富通股票混合 1.0000 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0457 -0.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9503 -0.05%
002011 华夏红利混合 1.0060 -0.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9490 -0.17%