热搜: 公募基金 港股开户 中欧医疗健康混合A 中银增长 国防分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180020 银华成长先锋 1.4010 5.34%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.0810 4.85%
003634 嘉实农业产业股票 1.4978 4.65%
164403 前海开源农业分级 1.3330 4.55%
160416 华安标普石油指数 0.7030 4.46%
005106 银华农业产业股票发起式 1.6495 4.24%
001940 农银现代农业加 1.4381 4.04%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5040 3.99%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0523 3.95%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.2910 3.95%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1080 3.84%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.2521 3.80%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9280 3.77%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9252 3.77%
161706 招商优质成长 1.8795 3.76%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1180 3.71%
000746 招商行业精选股票 2.2080 3.56%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8572 3.48%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.8378 3.48%
040018 华安香港精选 1.3480 3.45%
161818 银华消费分级 1.0124 3.40%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8697 3.39%
241001 华宝海外中国 1.8030 3.38%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8102 3.32%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8027 3.32%
160125 南方中国中小盘指数 1.0403 3.28%
377150 上投健康品质生活 2.5670 3.26%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0570 3.25%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.9213 3.24%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1973 3.22%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1894 3.22%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0644 3.22%
519601 海富通中国海外 1.7650 3.22%
006364 招商丰韵混合A 1.3550 3.21%
006365 招商丰韵混合C 1.3438 3.20%
000598 长盛生态环境主题混合 1.8890 3.17%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8194 3.15%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0096 3.14%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8266 3.14%
519692 交银成长 5.1270 3.13%
960016 交银成长混合H 5.1528 3.13%
160813 长盛同盛成长优选 0.8270 3.12%
519694 交银蓝筹 1.1248 3.11%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1087 3.10%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.7123 3.09%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2915 3.09%
457001 国富亚洲机会股票 1.0670 3.09%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2866 3.08%
001163 银华中国梦30股票 1.2470 3.06%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.8826 3.06%
007178 浙商中华预期高股息A 0.8649 3.06%
213008 宝盈资源优选 1.4744 3.06%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.8791 3.05%
007216 浙商中华预期高股息C 0.8637 3.05%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0659 3.04%
005883 华宝港股通香港精选混合 0.9929 3.03%
519602 海富通大中华精选 1.1580 3.02%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5617 3.01%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.5770 3.00%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5360 3.00%
000294 华安生态优先股票 2.6340 2.97%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8898 2.97%
005351 汇添富行业整合混合 1.1061 2.96%
001543 宝盈新锐混合 1.9240 2.94%
100061 富国中国中小盘股票 1.7850 2.94%
161620 融通丰利四分法 0.6981 2.93%
004357 南方智慧混合 1.5211 2.92%
007523 汇添富内需增长股票A 1.0016 2.92%
160127 南方新兴消费分级 0.9880 2.92%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.5544 2.91%
007524 汇添富内需增长股票C 0.9963 2.91%
007578 宝盈新锐混合C 1.9150 2.90%
001979 南方沪港深价值 0.9260 2.89%
006921 南方智诚混合 1.1905 2.89%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1870 2.86%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 2.85%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0218 2.84%
001579 国泰大农业股票 1.8520 2.83%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0166 2.83%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.0470 2.82%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3613 2.82%
160105 南方积极配置 0.9227 2.82%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9428 2.81%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0826 2.80%
005228 添富港股通专注成长 0.7350 2.80%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1198 2.80%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9474 2.80%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0918 2.79%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.7908 2.78%
002547 民生加银养老服务混合 1.5210 2.77%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.1500 2.77%
000884 民生加银优选 1.5660 2.76%
006127 华宝香港中小C 1.3145 2.75%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3213 2.75%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8845 2.73%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8819 2.73%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7277 2.73%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.5362 2.72%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.1776 2.72%
162411 华宝标普石油指数 0.1777 2.72%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9450 2.72%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.5305 2.71%
260104 景顺长城内需增长 7.0120 2.71%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0766 2.71%
006355 华宝香港大盘C 1.0709 2.70%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8870 2.70%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8855 2.70%
217012 招商行业领先 1.5600 2.70%
005812 鹏华产业精选 1.2348 2.69%
006007 诺安积极配置混合A 1.4774 2.69%
006008 诺安积极配置混合C 1.4790 2.69%
217005 招商先锋 1.1598 2.69%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1440 2.69%
002303 金鹰智慧生活混合 1.1870 2.68%
004076 国联安锐意成长混合 1.5552 2.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6870 2.68%
164824 工银印度基金人民币 0.7081 2.68%
002621 中欧消费主题股票A 2.0730 2.67%
002697 中欧消费主题股票C 2.0760 2.67%
001298 金鹰民族新兴混合 1.3510 2.66%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.2404 2.66%
001044 嘉实新消费股票 1.5480 2.65%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.2124 2.65%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3410 2.65%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3376 2.65%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.2633 2.64%
007574 宝盈新价值混合C 1.5940 2.64%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1325 2.63%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8166 2.63%
004996 广发恒生中型股指数C 0.7968 2.63%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8029 2.63%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8108 2.62%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0525 2.62%
160121 南方金砖四国指数 1.0590 2.62%
161831 银华恒生国企指数分级 0.8859 2.62%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2960 2.61%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9518 2.61%
001195 工银农业产业股票 0.8300 2.60%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3850 2.59%
006408 汇添富消费升级混合 1.4259 2.59%
519002 华安安信消费股票 2.2570 2.59%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8957 2.57%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8887 2.56%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7598 2.56%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8686 2.56%
000574 宝盈新价值混合 1.6060 2.55%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8121 2.55%
005555 南方H股联接C 0.9042 2.54%
260108 景顺长城新兴成长 1.6980 2.54%
005554 南方H股联接A 0.9119 2.53%
040004 华安宝利配置 1.1750 2.53%
570001 诺德价值优势 1.4637 2.52%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4283 2.51%
005583 易方达港股通红利混合 0.7717 2.51%
005620 中欧品质消费股票A 1.5946 2.51%
005621 中欧品质消费股票C 1.5702 2.51%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1870 2.50%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0618 2.50%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0210 2.50%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0471 2.50%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0438 2.50%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0233 2.50%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1255 2.46%
005699 工银新经济人民币 0.9869 2.46%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1098 2.46%
377016 上投亚太优势 0.7090 2.46%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9368 2.46%
001487 宝盈优势产业混合 1.4630 2.45%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9072 2.44%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2226 2.44%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8800 2.44%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8800 2.44%
690001 民生蓝筹 1.7650 2.44%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.5052 2.42%
210004 金鹰稳健成长 1.3560 2.42%
001764 广发沪港深股票 1.0260 2.40%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8110 2.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2810 2.40%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3565 2.39%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.3512 2.39%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0072 2.39%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.6123 2.37%
004986 鹏华策略回报混合 1.0993 2.37%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.1070 2.37%
000554 中国梦基金 1.4300 2.36%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9970 2.36%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.5930 2.36%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0162 2.36%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0123 2.36%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 0.9560 2.36%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 0.9513 2.36%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2640 2.35%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0020 2.35%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8492 2.35%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8850 2.35%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8963 2.35%
006671 广发消费升级股票 1.1765 2.35%
070012 嘉实海外中国 0.8290 2.35%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0424 2.34%
206007 鹏华消费优选 2.6730 2.34%