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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0760元 |
| 2020-12-31 | 每份派现金0.0740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 8.66% | 0.64% |
| 02883 | 中海油田服务 | 8.10% | -1.61% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 7.39% | 0.00% |
| 00753 | 中国国航 | 7.17% | 4.12% |
| 02338 | 潍柴动力 | 5.68% | 1.18% |
| 01999 | 敏华控股 | 5.43% | 0.00% |
| 02313 | 申洲国际 | 4.90% | 5.87% |
| 01055 | 中国南方航 | 4.80% | 3.10% |
| 06690 | 海尔智家 | 4.80% | 4.71% |
| 00293 | 国泰航空 | 4.73% | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深精选A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9311 | 0.68% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9191 | 0.68% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6523 | 0.62% |
| 浙商产业A | 1.3800 | 0.51% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6680 | 0.42% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5682 | 0.32% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5609 | 0.32% |