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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0638元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0599元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0638元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0675元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2.0020 | 0.86% |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.9245 | 0.72% |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.9176 | 0.72% |
| 宝盈先进A | 2.1450 | 0.52% |
| 宝盈核心A | 0.7035 | 0.27% |
| 宝盈核心C | 0.6540 | 0.26% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0494 | 0.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4490 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |