近一月光大保德信先进服务业混合A|光大保德信先进服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合A002472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6073 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6056 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6139 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6257 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6375 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6418 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6504 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6364 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6503 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6559 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6779 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6842 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6700 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6826 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6606 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6548 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6477 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6645 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6680 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6655 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7408 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7451 |
2.14% |
