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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-08-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0167 | 0.01% |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.6735 | 1.67% |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.6578 | 1.66% |
| 太平行业优选C | 1.0544 | 0.84% |
| 太平行业优选A | 1.0871 | 0.83% |
| 太平睿盈混合A | 1.2908 | 0.29% |
| 太平安元债券A | 1.1351 | 0.08% |
| 太平安元债券C | 1.2422 | 0.08% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0786 | 0.03% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0865 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |