近一月太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3733 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3739 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4553 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4591 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4596 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4580 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4557 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4539 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4490 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4722 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4881 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4733 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4822 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4851 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4979 |
-1.40% |
| 2025-12-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5188 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5156 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5075 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5221 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5161 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5072 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5121 |
-0.46% |
