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近一月太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
近一月007107基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2020-09-18 太平MSCI香港价值增强A 0.8843 0.6600%
2020-09-17 太平MSCI香港价值增强A 0.8785 -0.5400%
2020-09-16 太平MSCI香港价值增强A 0.8833 -0.5900%
2020-09-15 太平MSCI香港价值增强A 0.8885 0.1000%
2020-09-14 太平MSCI香港价值增强A 0.8876 0.8600%
2020-09-11 太平MSCI香港价值增强A 0.8800 0.0800%
2020-09-10 太平MSCI香港价值增强A 0.8793 -0.8000%
2020-09-09 太平MSCI香港价值增强A 0.8864 -0.4000%
2020-09-08 太平MSCI香港价值增强A 0.8900 1.0900%
2020-09-07 太平MSCI香港价值增强A 0.8804 -0.4900%
2020-09-04 太平MSCI香港价值增强A 0.8847 -0.2100%
2020-09-03 太平MSCI香港价值增强A 0.8866 0.2600%
2020-09-02 太平MSCI香港价值增强A 0.8843 -0.9900%
2020-09-01 太平MSCI香港价值增强A 0.8931 0.2700%
2020-08-31 太平MSCI香港价值增强A 0.8907 -2.0700%
2020-08-28 太平MSCI香港价值增强A 0.9095 0.4400%
2020-08-27 太平MSCI香港价值增强A 0.9055 -1.7400%
2020-08-26 太平MSCI香港价值增强A 0.9215 -0.8000%
2020-08-25 太平MSCI香港价值增强A 0.9289 -0.1400%
2020-08-24 太平MSCI香港价值增强A 0.9302 -0.1300%
2020-08-21 太平MSCI香港价值增强A 0.9314 0.2600%
2020-08-20 太平MSCI香港价值增强A 0.9290 -1.1800%
2020-08-19 太平MSCI香港价值增强A 0.9401 -1.2600%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平改革红利精选 1.5068 1.0000%
太平MSCI香港价值增强C 0.8812 0.6700%
太平MSCI香港价值增强A 0.8843 0.6600%
太平睿盈混合A 1.1282 0.5900%
太平恒安三个月定开债 1.0436 0.0700%
太平中债1-3年政策性金融债A 1.0008 0.0300%
太平中债1-3年政策性金融债C 1.0004 0.0200%
太平恒睿纯债 0.9917 0.0200%
太平恒利纯债 1.0069 0.0100%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0001 0.0100%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
保险B 0.9860 12.3007%
煤炭B级 0.7340 9.2262%
煤炭B基 0.8890 8.5470%
证券股B 1.4251 8.2163%
E金融B 0.9290 7.1511%
保险分级 0.9950 5.7400%
天弘证保A 1.1182 5.0900%
天弘证保C 1.1047 5.0900%
有色800B 1.1160 5.0847%
证保ETF 1.3039 5.0685%