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近一月太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
近一月007107基金累计收益率3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 太平MSCI香港价值增强A 1.0385 -0.89%
2024-03-26 太平MSCI香港价值增强A 1.0478 0.16%
2024-03-25 太平MSCI香港价值增强A 1.0461 -0.70%
2024-03-22 太平MSCI香港价值增强A 1.0535 -1.14%
2024-03-21 太平MSCI香港价值增强A 1.0657 1.10%
2024-03-20 太平MSCI香港价值增强A 1.0541 0.29%
2024-03-19 太平MSCI香港价值增强A 1.0510 -0.87%
2024-03-18 太平MSCI香港价值增强A 1.0602 1.22%
2024-03-15 太平MSCI香港价值增强A 1.0474 -0.61%
2024-03-14 太平MSCI香港价值增强A 1.0538 0.02%
2024-03-13 太平MSCI香港价值增强A 1.0536 -0.58%
2024-03-12 太平MSCI香港价值增强A 1.0597 0.83%
2024-03-11 太平MSCI香港价值增强A 1.0510 -0.52%
2024-03-08 太平MSCI香港价值增强A 1.0565 1.31%
2024-03-07 太平MSCI香港价值增强A 1.0428 -0.25%
2024-03-06 太平MSCI香港价值增强A 1.0454 0.86%
2024-03-05 太平MSCI香港价值增强A 1.0365 -1.01%
2024-03-04 太平MSCI香港价值增强A 1.0471 0.29%
2024-03-01 太平MSCI香港价值增强A 1.0441 0.24%
2024-02-29 太平MSCI香港价值增强A 1.0416 -0.21%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平改革红利精选 1.1598 2.97%
太平行业优选A 0.6217 2.83%
太平行业优选C 0.6105 2.83%
太平智远三个月定期开放股票发起式 0.7550 1.83%
太平低碳经济混合发起式A 0.9207 1.78%
太平低碳经济混合发起式C 0.9173 1.78%
太平中证1000指数增强A 0.9914 1.64%
太平中证1000指数增强C 0.9836 1.63%
太平智行三个月定期开放混合发起式 0.6299 1.34%
太平睿安混合C 0.7804 1.10%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%