近一月太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0385 |
-0.89% |
2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
0.16% |
2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
-0.70% |
2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0535 |
-1.14% |
2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0657 |
1.10% |
2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0541 |
0.29% |
2024-03-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
-0.87% |
2024-03-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0602 |
1.22% |
2024-03-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0474 |
-0.61% |
2024-03-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0538 |
0.02% |
2024-03-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0536 |
-0.58% |
2024-03-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0597 |
0.83% |
2024-03-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
-0.52% |
2024-03-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0565 |
1.31% |
2024-03-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0428 |
-0.25% |
2024-03-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0454 |
0.86% |
2024-03-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0365 |
-1.01% |
2024-03-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0471 |
0.29% |
2024-03-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0441 |
0.24% |
2024-02-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0416 |
-0.21% |