近一月前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4275 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4377 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4573 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4599 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4793 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4679 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4754 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4552 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4524 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4471 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4500 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4718 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4736 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4755 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4634 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4555 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4436 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4714 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4567 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4452 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4637 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4620 |
2.89% |
