近一月前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深聚瑞混合007151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6450 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6467 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6415 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6563 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6334 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6171 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6309 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6095 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6418 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6885 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6602 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6996 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6952 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7268 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7219 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7131 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6900 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7159 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7395 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7111 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7098 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7154 |
0.33% |
