近一月太平MSCI香港价值增强C基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强C007108净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0110 |
-0.51% |
2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.89% |
2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0253 |
0.17% |
2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0236 |
-0.70% |
2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0308 |
-1.16% |
2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0429 |
1.11% |
2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0315 |
0.29% |
2024-03-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0285 |
-0.87% |
2024-03-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0375 |
1.22% |
2024-03-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
-0.61% |
2024-03-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0313 |
0.02% |
2024-03-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0311 |
-0.57% |
2024-03-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
0.82% |
2024-03-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0286 |
-0.52% |
2024-03-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0340 |
1.31% |
2024-03-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0206 |
-0.25% |
2024-03-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0232 |
0.87% |
2024-03-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0144 |
-1.01% |
2024-03-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0248 |
0.28% |
2024-03-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0219 |
0.24% |
2024-02-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
-0.21% |