近一月景顺长城集英两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺集英成长两年定开混合006345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0592 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0657 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0590 |
1.40% |
| 2024-04-22 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0444 |
1.84% |
| 2024-04-19 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0255 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0397 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0365 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0330 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0490 |
2.38% |
| 2024-04-12 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0246 |
-1.45% |
| 2024-04-11 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0397 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0409 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0473 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0468 |
-2.87% |
| 2024-04-03 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0777 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0806 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0822 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0600 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0605 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0540 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
景顺集英成长两年定开混合 |
1.0623 |
1.26% |
