近一月景顺长城集英两年定开混合|景顺集英成长两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城集英两年定开混合006345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.7922 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.7946 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8048 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8052 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8137 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8101 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8161 |
3.62% |
| 2026-09-04 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.7876 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.7955 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.7966 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8080 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8214 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8196 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8307 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8124 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8083 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8028 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8378 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8237 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8195 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8672 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.8758 |
4.27% |
