近一月泰达宏利印度(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围泰达宏利印度股票(QDII)006105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4678 |
1.03% |
| 2024-04-24 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4529 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4464 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4440 |
1.03% |
| 2024-04-19 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4293 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4226 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4272 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4272 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4340 |
-1.14% |
| 2024-04-12 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4505 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4661 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4661 |
0.76% |
| 2024-04-09 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4550 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4599 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4427 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4418 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4368 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4271 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4271 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1.4196 |
0.60% |
