近一月合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1445 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1345 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1254 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1294 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1282 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1200 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1286 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1274 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1405 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1395 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1353 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1451 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1517 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1583 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1535 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1466 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1438 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1414 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1376 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1327 |
-1.14% |
