近一月合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0686 |
-0.57% |
2024-03-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0747 |
0.32% |
2024-03-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0713 |
-0.51% |
2024-03-22 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0768 |
-1.04% |
2024-03-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0881 |
-0.08% |
2024-03-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0890 |
-0.15% |
2024-03-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0906 |
-0.05% |
2024-03-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0911 |
0.39% |
2024-03-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0869 |
0.39% |
2024-03-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
-0.06% |
2024-03-13 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0834 |
-0.77% |
2024-03-12 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0918 |
1.70% |
2024-03-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0736 |
1.18% |
2024-03-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0611 |
0.20% |
2024-03-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0590 |
-0.30% |
2024-03-06 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0622 |
-0.78% |
2024-03-05 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0706 |
0.10% |
2024-03-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0695 |
-0.49% |
2024-03-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0748 |
0.22% |
2024-02-29 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0724 |
1.98% |
2024-02-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0516 |
-1.19% |