近一月合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式C007288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0505 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0550 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0607 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0604 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0660 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0792 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0849 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0895 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0808 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0827 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0884 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0745 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0733 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0697 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0746 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0683 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0669 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0786 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0741 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0791 |
-0.45% |
