近一月浦银安盛港股通量化混合基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛港股通量化混合005255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7477 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7352 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7263 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7196 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7251 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7224 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7213 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7341 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7358 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7444 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7428 |
1.03% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7352 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7315 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7340 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7364 |
1.87% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7229 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7224 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7220 |
2.02% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7077 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7119 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7116 |
0.72% |
