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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0616元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0575元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0613元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0649元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.7830 | 0.62% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.7867 | 0.61% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.3400 | 0.42% |
| 宝盈资源优选混合 | 2.4632 | 0.35% |
| 宝盈智慧生活混合A | 1.5366 | 0.20% |
| 宝盈智慧生活混合C | 1.5034 | 0.20% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.3303 | 0.07% |
| 宝盈人工智能股票C | 4.9962 | 0.06% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1965 | 0.03% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.1266 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |