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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0649元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02328 | 中国财险 | 4.63% | 4.67% |
| 000333 | 美的集团 | 4.35% | 0.04% |
| 00728 | 中国电信 | 4.14% | 3.47% |
| 00941 | 中国移动 | 3.90% | 4.67% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.19% | 1.13% |
| 03808 | 中国重汽 | 2.93% | -3.34% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2.90% | 1.55% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.76% | -0.96% |
| 002327 | 富安娜 | 2.67% | -1.12% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.56% | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
| 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
| 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.2335 | 0.79% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3701 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3168 | 0.69% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9469 | 0.61% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9512 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |