近一月国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围国富大中华美元006370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国富大中华美元 |
0.2612 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
国富大中华美元 |
0.2558 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
国富大中华美元 |
0.2527 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
国富大中华美元 |
0.2511 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
国富大中华美元 |
0.2554 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
国富大中华美元 |
0.2555 |
-0.20% |
| 2024-04-16 |
国富大中华美元 |
0.2560 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
国富大中华美元 |
0.2604 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
国富大中华美元 |
0.2615 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
国富大中华美元 |
0.2650 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
国富大中华美元 |
0.2641 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
国富大中华美元 |
0.2630 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
国富大中华美元 |
0.2622 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
国富大中华美元 |
0.2627 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
国富大中华美元 |
0.2617 |
1.51% |
| 2024-04-01 |
国富大中华美元 |
0.2578 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
国富大中华美元 |
0.2561 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
国富大中华美元 |
0.2554 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
国富大中华美元 |
0.2539 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
国富大中华美元 |
0.2549 |
-0.93% |
