近一月汇添富全球消费混合人民币A基金净值查询
查询指定日期范围添富全球消费混合(QDII)人民币A006308净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9964 |
-0.04% |
2024-04-24 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9972 |
-0.49% |
2024-04-23 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0071 |
1.55% |
2024-04-22 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9764 |
0.74% |
2024-04-19 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9619 |
-0.92% |
2024-04-18 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9801 |
-0.15% |
2024-04-17 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9831 |
0.28% |
2024-04-16 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9776 |
-0.60% |
2024-04-15 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
1.9895 |
-1.16% |
2024-04-12 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0129 |
-1.71% |
2024-04-11 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0479 |
0.64% |
2024-04-10 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0349 |
-0.93% |
2024-04-09 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0539 |
-0.04% |
2024-04-08 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0547 |
-0.21% |
2024-04-03 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0591 |
-0.54% |
2024-04-02 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0702 |
-1.37% |
2024-04-01 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.0990 |
-0.48% |
2024-03-29 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1092 |
-0.04% |
2024-03-28 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1100 |
0.08% |
2024-03-27 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
2.1083 |
0.22% |