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2019年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007191 富国中证价值ETF联接C 1.2572 25.72%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2340 5.47%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0972 4.97%
512000 华宝券商ETF 1.0827 4.96%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1366 4.96%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0693 4.86%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1109 4.79%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1204 4.79%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1028 4.76%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1302 4.75%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1257 4.74%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0850 4.73%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0880 4.72%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2229 4.71%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2376 4.71%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1581 4.62%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0970 4.58%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0050 4.58%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0584 4.56%
000496 长安产业精选混合A 1.1599 4.48%
002071 长安产业精选混合C 1.1493 4.47%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3736 4.12%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3550 4.11%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5221 3.95%
001553 天弘中证证券保险C 0.9477 3.74%
001552 天弘中证证券保险A 0.9565 3.74%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3052 3.63%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3400 3.55%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0109 3.49%
005506 前海开源中药股票C 1.4378 3.48%
005505 前海开源中药股票A 1.4386 3.47%
002465 东兴众智优选混合 0.9670 3.42%
001707 诺安高端制造股票A 1.2390 3.42%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9360 3.30%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9385 3.30%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0179 3.30%
003208 东兴量化多策略混合 0.7698 3.25%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3391 3.04%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0464 2.87%
740001 长安宏观策略混合A 1.2190 2.78%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5110 2.72%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4770 2.71%
000690 前海开源大海洋混合 1.1490 2.68%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2129 2.68%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2397 2.68%
001438 易方达瑞享混合E 1.0860 2.65%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0740 2.58%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1551 2.57%
001437 易方达瑞享混合I 1.3240 2.56%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5230 2.56%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0551 2.55%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0612 2.55%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5400 2.53%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9380 2.51%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2740 2.49%
002863 金信深圳成长混合A 1.2420 2.48%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2700 2.42%
360007 光大优势配置混合A 1.0857 2.41%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9227 2.39%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9234 2.38%
005819 国泰优势行业混合A 1.2001 2.37%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3090 2.35%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3230 2.32%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0562 2.27%
005139 前海开源弘丰债券C 1.4054 2.27%
005138 前海开源弘丰债券A 1.4100 2.26%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.2360 2.23%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1500 2.22%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.1776 2.20%
167503 安信一带一路指数A 1.2070 2.20%
290014 泰信现代服务业混合 1.8240 2.18%
700003 平安策略先锋混合 1.8340 2.17%
290002 泰信先行策略混合 0.6851 2.16%
005535 泰信竞争优选混合 1.3409 2.15%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8210 2.11%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4670 2.09%
000536 前海开源可转债债券A 0.8870 2.07%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9458 2.06%
004250 银河量化优选混合A 1.1517 2.06%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9980 2.05%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8757 2.04%
002612 融通通慧混合A/B 1.2000 2.04%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.0465 2.03%
001252 中海进取收益混合 1.1590 2.02%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.0576 2.01%
002067 诺安精选回报混合A 1.0160 2.01%
006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.0866 2.01%
001186 富国文体健康股票A 1.0690 2.00%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.0689 2.00%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2341 2.00%
002463 创金合信价值红利混合A 1.0644 1.98%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0890 1.97%
005404 创金合信价值红利混合C 1.0505 1.96%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0380 1.96%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2076 1.95%
510130 中盘ETF 4.2350 1.95%
003299 嘉实物流产业股票C 1.3130 1.94%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2082 1.94%
004727 先锋聚优C 0.8878 1.94%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.2660 1.93%
003834 华夏能源革新股票A 1.1080 1.93%
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9068 1.92%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6091 1.92%
004726 先锋聚优A 0.8591 1.92%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6083 1.91%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9590 1.91%
000971 诺安新经济股票 0.8600 1.90%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8090 1.90%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.5131 1.90%
003232 创金合信金融地产A 1.0049 1.89%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.6180 1.89%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0574 1.89%
003233 创金合信金融地产C 1.0025 1.88%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8095 1.88%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1920 1.88%
005774 华夏产业升级混合A 1.1764 1.86%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6069 1.86%
510230 国泰上证180金融ETF 6.1618 1.85%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8128 1.85%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7650 1.85%
003298 嘉实物流产业股票A 1.3180 1.85%
006201 景顺长城量化先锋混合A 1.1798 1.85%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4855 1.84%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4452 1.84%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9348 1.83%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9350 1.83%
002411 华夏新机遇混合A 1.1680 1.83%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0166 1.83%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5540 1.83%
519097 新华中小市值优选混合 1.7230 1.83%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2085 1.83%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0801 1.82%
161606 融通行业景气混合A 1.3970 1.82%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0150 1.82%
519672 银河蓝筹混合A 2.4230 1.81%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.0120 1.81%
001951 金鹰改革红利混合 1.1290 1.80%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1314 1.80%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1074 1.80%
001178 前海开源再融资股票 1.4720 1.80%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1250 1.79%
519029 华夏稳增混合 1.7090 1.79%
519700 交银主题优选混合A 1.3060 1.79%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1480 1.78%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.6030 1.78%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2947 1.78%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6020 1.78%
002305 光大风格轮动混合A 0.8020 1.78%
005894 华夏优势精选股票 1.1770 1.78%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2862 1.78%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3099 1.77%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.1610 1.77%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1493 1.77%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2200 1.77%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.1260 1.77%
202021 南方小康ETF联接A 1.3275 1.76%
006568 国联安行业领先混合 1.0673 1.76%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9572 1.76%
004346 南方小康ETF联接C 1.3176 1.76%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.6454 1.76%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2140 1.76%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2206 1.76%
005569 国联智选红利股票A 1.0773 1.75%
005621 中欧品质消费股票C 1.2788 1.75%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2777 1.75%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1445 1.75%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.3988 1.75%
005620 中欧品质消费股票A 1.2933 1.75%
005570 国联智选红利股票C 1.0708 1.74%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1549 1.74%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.5120 1.74%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1110 1.74%
002694 中银新蓝筹混合 0.9950 1.74%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9950 1.74%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2678 1.73%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3608 1.73%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7650 1.73%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8800 1.73%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1160 1.73%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.1624 1.72%
006726 农银汇理多因子股票 1.0552 1.72%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7968 1.72%
005211 银河智慧混合A 1.0580 1.71%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6530 1.71%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0657 1.71%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9636 1.71%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0679 1.70%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9075 1.70%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0810 1.69%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8490 1.69%
001542 国泰互联网+股票 1.7430 1.69%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1935 1.68%
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 1.1057 1.68%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8492 1.68%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7322 1.67%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2101 1.67%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9430 1.67%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0029 1.66%
006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 1.1044 1.66%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9770 1.66%