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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.5927 | 3.10% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1800 | 1.81% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2428 | 1.67% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4760 | 1.58% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3024 | 0.95% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0697 | 0.31% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0613 | 0.31% |
| 北信瑞丰丰利 | 0.9861 | 0.29% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0932 | 0.20% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1158 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
