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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0497元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0332元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.78% | 2.68% |
| 603300 | 华铁应急 | 1.64% | -1.53% |
| 605090 | 九丰能源 | 1.30% | 1.93% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.91% | 1.92% |
| 301220 | 亚香股份 | 0.89% | -1.77% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.64% | -1.44% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.52% | -1.18% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.51% | 1.45% |
| 605555 | 德昌股份 | 0.50% | -0.47% |
| 603979 | 金诚信 | 0.48% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |