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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.1630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.31% | -1.44% |
| 000858 | 五粮液 | 0.21% | -1.43% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.18% | -2.20% |
| 002371 | 北方华创 | 0.17% | -2.21% |
| 688012 | 中微公司 | 0.17% | -2.92% |
| 688111 | 金山办公 | 0.17% | -3.69% |
| 300896 | 爱美客 | 0.16% | -3.95% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.15% | -1.41% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.15% | -3.24% |
| 601318 | 中国平安 | 0.15% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利100 | 1.3945 | 0.79% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2369 | 0.74% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2348 | 0.73% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1516 | 0.53% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1482 | 0.53% |
| 景顺核心A | 3.2110 | 0.47% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0564 | 0.37% |
| 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 1.2002 | 0.30% |
| 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 1.1863 | 0.30% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5600 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9239 | -0.25% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | -0.25% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8019 | -0.90% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8079 | -0.91% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
