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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0880元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.1405 | 3.45% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1061 | 3.44% |
| 华夏科技成长股票 | 2.6193 | 3.28% |
| 华夏行业景气混合A | 6.2632 | 2.63% |
| 华夏磐晟LOF | 3.2438 | 1.94% |
| 华夏核心价值混合A | 0.7100 | 1.25% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6834 | 1.24% |
| 华夏稳盛混合 | 1.6794 | 1.22% |
| 华夏大盘精选混合A | 23.2840 | 1.14% |
| 华夏大盘精选混合C | 22.4860 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |