近一月前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2349 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3485 |
3.56% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2334 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3172 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2623 |
2.72% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.1760 |
8.92% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.9159 |
4.26% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7967 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7841 |
1.54% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7419 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7675 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7529 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7120 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7194 |
4.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6039 |
4.86% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4832 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4552 |
-6.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6144 |
1.42% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5779 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5516 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5434 |
1.84% |
