近一月前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5141 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5475 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6149 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7040 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6905 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6669 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6878 |
7.52% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2203 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3339 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3031 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3918 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5588 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5410 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6077 |
5.47% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2652 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2506 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2242 |
-4.21% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4864 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4543 |
4.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.1899 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7120 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6072 |
6.13% |
