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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 8.92% | 0.65% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.89% | -1.85% |
| 603267 | 鸿远电子 | 5.47% | -5.10% |
| 002465 | 海格通信 | 5.37% | -2.92% |
| 688498 | 源杰科技 | 5.04% | -4.93% |
| 688311 | 盟升电子 | 4.04% | -9.28% |
| 301308 | 江波龙 | 3.50% | -3.29% |
| 301387 | 光大同创 | 3.22% | -11.72% |
| 605589 | 圣泉集团 | 2.83% | -2.07% |
| 000039 | 中集集团 | 2.66% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0249 | 0.12% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0505 | 0.09% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0483 | 0.04% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0298 | 0.04% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.0896 | 0.04% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2522 | 0.02% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1153 | 0.02% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.0866 | 0.02% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 1.0410 | 0.01% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0842 | 0.01% |