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2019年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512000 华宝券商ETF 1.0168 10.00%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0670 9.99%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0291 9.98%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0053 9.83%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1518 9.55%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.6320 9.53%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1999 9.50%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.4910 9.47%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4520 9.42%
001552 天弘中证证券保险A 0.8992 9.39%
001553 天弘中证证券保险C 0.8911 9.39%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2730 9.36%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2343 9.27%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.6291 9.26%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.6448 9.12%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.6300 9.10%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0930 9.08%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1641 9.05%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1460 9.04%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0832 9.01%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9888 8.95%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0371 8.88%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0455 8.88%
167301 方正富邦中证保险A 1.2710 8.73%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4076 8.26%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2722 8.12%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2551 8.11%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2590 8.07%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9587 7.94%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0110 7.90%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0405 7.90%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0402 7.89%
257070 国联安优选行业混合 1.3643 7.81%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9603 7.73%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0470 7.72%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7094 7.68%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9923 7.58%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2885 7.52%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2016 7.51%
398041 中海量化策略混合 0.8300 7.51%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2383 7.49%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9085 7.47%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0402 7.46%
005819 国泰优势行业混合A 1.0585 7.31%
320007 诺安成长混合A 0.8110 7.28%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8310 7.23%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1640 7.22%
580002 东吴双动力混合A 0.6254 7.22%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6800 7.22%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0624 7.18%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0682 7.17%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1390 7.15%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5350 7.12%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.4010 7.11%
001956 国联安科技动力 0.8885 7.10%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6481 7.07%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7670 7.03%
510110 海富通上证周期ETF 3.7130 7.03%
519672 银河蓝筹混合A 2.2600 7.01%
001707 诺安高端制造股票A 1.0070 7.01%
005211 银河智慧混合A 0.9890 6.99%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2630 6.94%
720001 财通价值动量混合A 1.9260 6.94%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2590 6.88%
000251 工银金融地产混合A 2.3310 6.88%
003232 创金合信金融地产A 0.9299 6.87%
003233 创金合信金融地产C 0.9285 6.87%
519005 海富通股票混合 0.6690 6.87%
001480 财通成长优选混合A 0.9800 6.87%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.4752 6.86%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4763 6.86%
159949 华安创业板50ETF 0.5483 6.80%
257040 国联安红利混合 0.9910 6.79%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9783 6.78%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9601 6.76%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.9459 6.76%
005404 创金合信价值红利混合C 1.0433 6.73%
005094 万家臻选混合A 0.9312 6.73%
002463 创金合信价值红利混合A 1.0562 6.73%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2972 6.72%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8920 6.70%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0496 6.68%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9361 6.67%
512700 南方中证银行ETF 1.0873 6.66%
512980 广发中证传媒ETF 0.8076 6.66%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9352 6.66%
512820 汇添富中证银行ETF 1.0961 6.65%
512800 华宝中证银行ETF 1.0504 6.64%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1803 6.62%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1768 6.62%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7283 6.62%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6865 6.62%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1290 6.61%
004871 中银金融地产混合A 1.0354 6.60%
003834 华夏能源革新股票A 1.0170 6.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6856 6.59%
519961 长信利广混合A 1.1528 6.59%
159909 招商深证TMT50ETF 4.4365 6.59%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6896 6.58%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9080 6.57%
519960 长信利广混合C 1.0844 6.57%
001542 国泰互联网+股票 1.5910 6.56%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9110 6.55%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.0777 6.54%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.0694 6.54%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1431 6.53%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6700 6.52%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4900 6.52%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2900 6.52%
160420 华安创业板50指数A 1.0122 6.52%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5560 6.51%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6644 6.51%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0490 6.50%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1490 6.49%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9725 6.48%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0842 6.47%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2760 6.47%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2109 6.46%
005774 华夏产业升级混合A 1.1408 6.46%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2439 6.46%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1410 6.44%
620004 金元顺安价值增长混合 0.6450 6.44%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3337 6.42%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3294 6.42%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0661 6.40%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7869 6.40%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1990 6.39%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0590 6.39%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.9934 6.37%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0181 6.37%
000690 前海开源大海洋混合 0.9370 6.36%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0550 6.35%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9286 6.33%
003119 博时鑫源混合A 1.2930 6.33%
161723 招商中证银行指数A 1.0231 6.33%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8580 6.32%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1504 6.32%
001513 易方达信息产业混合A 1.2280 6.32%
519193 万家消费成长 1.4103 6.31%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1397 6.31%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5321 6.30%
006252 永赢消费主题A 1.2360 6.30%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5324 6.30%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9024 6.30%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9470 6.29%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9779 6.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8646 6.29%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0470 6.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1990 6.29%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1500 6.28%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1618 6.28%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1693 6.28%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8663 6.28%
001924 华夏国企改革混合 0.8480 6.27%
006253 永赢消费主题C 1.2346 6.27%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8513 6.27%
164818 工银传媒指数A 0.9885 6.27%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8830 6.26%
510710 博时上证50ETF 3.0226 6.26%
003120 博时鑫源混合C 1.2900 6.26%
001574 中海混改红利混合A 0.9850 6.26%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7726 6.25%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0560 6.24%
510050 华夏上证50ETF 2.7770 6.24%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0875 6.24%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0890 6.24%
399001 中海上证50指数增强 1.3100 6.24%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0865 6.23%
510800 建信上证50ETF 0.9783 6.23%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7330 6.23%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9910 6.22%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8452 6.22%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9399 6.22%
001537 中加改革红利混合 0.9269 6.21%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3370 6.20%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5310 6.20%
398011 中海分红增利混合 0.7622 6.20%
240004 华宝动力组合混合A 1.3689 6.20%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3550 6.19%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0640 6.19%
510600 申万菱信上证50ETF 2.7668 6.18%
290012 泰信行业精选混合A 1.1170 6.18%
002583 泰信行业精选混合C 1.1170 6.18%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7958 6.18%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1486 6.17%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1328 6.17%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7963 6.16%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.2726 6.16%
110010 易方达价值成长混合 1.6447 6.15%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.2716 6.15%
410007 华富价值增长混合A 1.1305 6.15%
004402 金信民旺债券C 1.0220 6.14%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2231 6.14%
510680 万家上证50ETF 2.3157 6.14%
004222 金信民旺债券A 1.0313 6.14%
519195 万家品质生活混合A 1.0874 6.14%
519181 万家和谐增长混合A 0.7570 6.14%
610005 信澳红利回报混合A 0.7780 6.14%
005708 国联安远见成长混合 1.1337 6.13%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8260 6.13%