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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.6967 12.97%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.0510 10.28%
150054 泰达中证500进取 0.7743 9.61%
502010 易方达证券公司分级 1.1518 9.55%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.6320 9.53%
502053 长盛中证证券公司分级 1.4910 9.47%
160633 鹏华证券分级 1.4520 9.42%
001552 天弘中证证券保险A 0.8992 9.39%
001553 天弘中证证券保险C 0.8911 9.39%
160625 鹏华证券保险分级 1.2730 9.36%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2343 9.27%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.6291 9.26%
163113 申万证券行业指数分级 1.6448 9.12%
161629 融通证券分级 1.6300 9.10%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0930 9.08%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1641 9.05%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1460 9.04%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0832 9.01%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9888 8.95%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0455 8.88%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0371 8.88%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2710 8.73%
006098 华宝券商ETF联接 1.4076 8.26%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2722 8.12%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2551 8.11%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2590 8.07%
004702 南方金融混合 1.0110 7.90%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0405 7.90%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0402 7.89%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.3220 7.83%
257070 国联安优选行业 1.3643 7.81%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8593 7.74%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0470 7.72%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2885 7.52%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2016 7.51%
398041 中海量化策略 0.8300 7.51%
020021 国泰上证180金融联接 1.2383 7.49%
005819 国泰优势行业混合 1.0585 7.31%
320007 诺安成长 0.8110 7.28%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8310 7.23%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1640 7.22%
580002 东吴双动力 0.6254 7.22%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0624 7.18%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0682 7.17%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1390 7.15%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5350 7.12%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.4010 7.11%
001956 国联安科技动力 0.8885 7.10%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6481 7.07%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7670 7.03%
001707 诺安高端制造股票 1.0070 7.01%
519672 银河蓝筹精选 2.2600 7.01%
005211 银河智慧混合 0.9890 6.99%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2630 6.94%
720001 财通价值动量 1.9260 6.94%
000251 工银金融地产股票 2.3310 6.88%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2590 6.88%
001480 财通成长优选混合 0.9800 6.87%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9299 6.87%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9285 6.87%
519005 海富通股票 0.6690 6.87%
005301 前海开源景鑫混合A 1.4763 6.86%
005302 前海开源景鑫混合C 1.4752 6.86%
257040 国联安德盛红利 0.9910 6.79%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9783 6.78%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9601 6.76%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9459 6.76%
002463 创金合信价值红利混合A 1.0562 6.73%
005094 万家臻选混合 0.9312 6.73%
005404 创金合信价值红利混合C 1.0433 6.73%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2972 6.72%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8920 6.70%
162714 广发深证100指数分级 1.0496 6.68%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9361 6.67%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9352 6.66%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1803 6.62%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1768 6.62%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1290 6.61%
003834 华夏能源革新股票 1.0170 6.60%
004871 中银金融地产混合 1.0354 6.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6856 6.59%
519961 长信利广混合 1.1528 6.59%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6896 6.58%
002580 泰信鑫选混合C 0.9080 6.57%
519960 长信利广混合C 1.0844 6.57%
001542 国泰互联网+股票 1.5910 6.56%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9110 6.55%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.0777 6.54%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.0694 6.54%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1431 6.53%
001322 东吴新趋势 0.4900 6.52%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6700 6.52%
160420 华安创业板50指数分级 1.0122 6.52%
519027 海富通上证周期联接 1.2900 6.52%
001268 富国国家安全主题混合 0.5560 6.51%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6644 6.51%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.0490 6.50%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2760 6.47%
160422 华安创业板50联接 1.0842 6.47%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2109 6.46%
005774 华夏产业升级混合 1.1408 6.46%
000940 富国中小盘精选混合 1.1410 6.44%
620004 金元惠理价值增长 0.6450 6.44%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1250 6.43%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3337 6.42%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3294 6.42%
004597 南方银行ETF联接A 1.0661 6.40%
004598 南方银行ETF联接C 1.0590 6.39%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1990 6.39%
001704 国投瑞银进宝保本混合 0.9934 6.37%
160517 博时中证银行指数分级 1.0181 6.37%
000690 前海开源大海洋混合 0.9370 6.36%
160626 鹏华信息分级 1.0550 6.35%
003119 博时鑫源混合A 1.2930 6.33%
161723 招商中证银行指数分级 1.0231 6.33%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9286 6.33%
001513 易方达信息产业混合 1.2280 6.32%
001594 天弘中证银行指数A 1.1504 6.32%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.8580 6.32%
001595 天弘中证银行指数C 1.1397 6.31%
519193 万家消费成长 1.4103 6.31%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5321 6.30%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5324 6.30%
006252 永赢消费主题A 1.2360 6.30%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9024 6.30%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1990 6.29%
160631 鹏华银行分级 0.9470 6.29%
161029 富国中证银行指数分级 1.0470 6.29%
161121 易方达银行分级 0.9779 6.29%
161903 万家行业优选股票型 0.8646 6.29%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1693 6.28%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1618 6.28%
160418 华安中证银行指数分级 0.8663 6.28%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1500 6.28%
001924 华夏国企改革混合 0.8480 6.27%
006253 永赢消费主题C 1.2346 6.27%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9885 6.27%
530010 建信责任联接 1.8513 6.27%
001574 中海混改红利混合 0.9850 6.26%
003120 博时鑫源混合C 1.2900 6.26%
168205 中融中证银行指数分级 0.8830 6.26%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7726 6.25%
000697 汇添富移动互联股票 1.0560 6.24%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0890 6.24%
240019 华宝上证180成长联接 1.0875 6.24%
399001 中海上证50 1.3100 6.24%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0865 6.23%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7330 6.23%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8452 6.22%
160629 鹏华传媒分级 0.9910 6.22%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9399 6.22%
001537 中加改革红利混合 0.9269 6.21%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5310 6.20%
240004 华宝动力组合 1.3689 6.20%
398011 中海分红增利 0.7622 6.20%
550009 信诚中小盘 1.3370 6.20%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0640 6.19%
690011 民生加银积极成长混合 1.3550 6.19%
002583 泰信行业精选混合C 1.1170 6.18%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7958 6.18%
290012 泰信行业精选混合 1.1170 6.18%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1486 6.17%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1328 6.17%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7963 6.16%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.2726 6.16%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.2716 6.15%
110010 易方达价值成长 1.6447 6.15%
410007 华富价值增长 1.1305 6.15%
004222 金信民旺债券A 1.0313 6.14%
004402 金信民旺债券C 1.0220 6.14%
006652 富国金融地产行业混合 1.2231 6.14%
519181 万家和谐增长 0.7570 6.14%
519195 万家品质 1.0874 6.14%
610005 信达澳银红利回报 0.7780 6.14%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8260 6.13%
005708 国联安远见成长混合 1.1337 6.13%
398001 中海优质成长 0.4210 6.13%
000524 上投摩根民生需求 1.3690 6.12%
001790 国泰智能汽车股票 0.8500 6.12%
160137 南方中证互联网指数分级 1.1313 6.12%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8214 6.11%
001279 中海积极增利混合 0.8700 6.10%
519686 交银180治理联接 1.2870 6.10%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7920 6.08%
000601 华宝兴业创新股票 0.9780 6.07%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3375 6.07%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.2430 6.07%
161910 万家中创指数分级 1.2169 6.07%
400011 东方核心动力 1.4022 6.07%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0330 6.06%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1146 6.06%
005296 南华丰淳混合A 0.8809 6.06%
005297 南华丰淳混合C 0.8668 6.06%
005571 中银证券新能源混合A 1.1397 6.06%
005572 中银证券新能源混合C 1.1377 6.06%
160636 鹏华互联网分级 0.9100 6.06%
213008 宝盈资源优选 1.1977 6.05%
001719 工银国家战略股票 0.9480 6.04%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1339 6.04%
530003 建信优选成长 1.8901 6.04%