热搜: 小金库 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2018年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2217 5.56%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8340 1.96%
360007 光大优势配置混合A 1.0095 1.87%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9450 1.72%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9590 1.70%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8920 1.59%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9070 1.57%
003035 广发安祥回报混合A 1.0530 1.54%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7310 1.39%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3210 1.38%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0430 1.36%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4135 1.35%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7122 1.32%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0556 1.31%
519185 万家精选混合A 1.2086 1.27%
519694 交银蓝筹混合 0.9888 1.27%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0959 1.23%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5649 1.19%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9450 1.18%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3810 1.17%
001583 安信新常态股票A 1.3030 1.16%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8080 1.13%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0910 1.11%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4750 1.10%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5450 1.05%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1609 1.01%
512200 南方中证房地产ETF 0.8742 0.98%
159905 工银深证红利ETF 1.6758 0.97%
002380 工银香港中小盘美元 0.2302 0.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5780 0.96%
001979 南方沪港深价值 0.9660 0.94%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2348 0.93%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9114 0.93%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9086 0.92%
001951 金鹰改革红利混合 1.0980 0.92%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3638 0.91%
118001 易方达亚洲精选股票 1.1210 0.90%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0285 0.89%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0305 0.89%
001614 东方区域发展混合 0.7657 0.88%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0740 0.85%
002085 长盛互联网+混合A 1.1830 0.85%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3170 0.84%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8251 0.83%
161124 易方达香港小型股指数A 1.2246 0.82%
519601 海富通中国海外混合 2.0790 0.82%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0942 0.79%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5250 0.79%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.8000 0.78%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9380 0.78%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8248 0.78%
000031 华夏复兴混合A 1.5630 0.77%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8223 0.77%
040008 华安策略优选混合A 1.5595 0.76%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1659 0.76%
001892 长盛新兴成长混合 1.1940 0.76%
005005 中金瑞安混合发起A 0.9521 0.75%
005006 中金瑞安混合发起C 0.9486 0.75%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6680 0.75%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7850 0.73%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5140 0.73%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9787 0.72%
004044 金鹰转型动力混合 0.9419 0.72%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8645 0.72%
270001 广发聚富混合 1.0334 0.72%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9570 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2435 0.70%
001393 国富金融地产混合C 1.0435 0.69%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8700 0.69%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4650 0.69%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1043 0.68%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.2283 0.68%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0290 0.68%
001392 国富金融地产混合A 1.0508 0.68%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0390 0.68%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0290 0.68%
005521 华安红利精选混合A 0.8722 0.68%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7470 0.67%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.64%
160923 大成海外中国机会混合 1.2530 0.64%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0800 0.63%
005402 广发资源优选股票A 0.9947 0.63%
003396 东方红优享红利混合A 1.4868 0.63%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1130 0.63%
000529 广发竞争优势混合A 1.7890 0.62%
001824 博时沪港深成长企业 1.1600 0.61%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2496 0.61%
161620 融通核心价值混合A 0.8220 0.61%
001040 新华策略精选股票A 1.1570 0.61%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1800 0.60%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1432 0.60%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1680 0.60%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1400 0.59%
003854 汇安丰华混合A 1.7107 0.59%
003855 汇安丰华混合C 1.1312 0.59%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5729 0.59%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1990 0.59%
519087 新华优选分红混合A 0.8467 0.58%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.57%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7910 0.57%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9508 0.57%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.57%
159916 建信深证基本面60ETF 3.6326 0.57%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9488 0.57%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2290 0.57%
560002 益民红利成长混合 0.3929 0.56%
161719 招商可转债债券 0.8910 0.56%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8410 0.55%
160421 华安智增精选混合 0.9222 0.55%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8116 0.55%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0818 0.55%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7732 0.55%
000345 鹏华丰融定开债 1.2700 0.55%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6713 0.54%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2920 0.54%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1872 0.54%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8855 0.54%
001135 益民品质升级混合A 0.5610 0.54%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9280 0.54%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1320 0.53%
450007 国富成长动力混合 1.3350 0.53%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5500 0.53%
163208 诺安油气能源 0.9440 0.53%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7223 0.53%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0020 0.53%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5154 0.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4424 0.52%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5390 0.52%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9983 0.52%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2055 0.52%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2166 0.52%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1600 0.52%
510110 海富通上证周期ETF 3.3670 0.51%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1730 0.51%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1840 0.51%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9845 0.51%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0815 0.51%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1328 0.51%
481001 工银核心价值混合A 0.3019 0.50%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0510 0.50%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5980 0.50%
004874 融通巨潮100指数C 1.0150 0.50%
004871 中银金融地产混合A 0.9332 0.50%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1823 0.50%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5960 0.50%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1387 0.50%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1823 0.50%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8040 0.50%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0795 0.49%
003704 光大事件驱动混合 0.9818 0.49%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2010 0.49%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9666 0.49%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0387 0.48%
002387 工银沪港深股票A 1.2600 0.48%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2631 0.48%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9400 0.48%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4580 0.48%
288001 华夏经典混合 1.0560 0.48%
162202 宏利周期混合 1.3090 0.48%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6820 0.48%
118002 易方达标普消费品指数A 1.9020 0.48%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4670 0.48%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9360 0.48%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0430 0.48%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2559 0.47%
005676 易方达标普消费品指数C 1.9070 0.47%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5050 0.47%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2250 0.47%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5440 0.46%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0870 0.46%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9812 0.46%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5352 0.46%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5481 0.46%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5530 0.45%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5606 0.45%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.6171 0.45%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3310 0.45%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2232 0.45%
630107 华商稳健双利债券B 1.3510 0.45%
000251 工银金融地产混合A 2.2570 0.45%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8690 0.45%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9812 0.44%
003321 易方达原油C类人民币 1.1535 0.44%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9220 0.44%
161129 易方达原油A类人民币 1.1607 0.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1330 0.44%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3730 0.44%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1430 0.44%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1520 0.44%
000410 益民服务领先混合A 2.7960 0.43%
630007 华商稳健双利债券A 1.3900 0.43%
513600 南方恒指ETF 2.6616 0.43%
560003 益民创新优势混合A 0.7956 0.43%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9240 0.43%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9428 0.43%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9360 0.43%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 0.43%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1025 0.42%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4230 0.42%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9390 0.42%