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2018年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002187 国联安鑫富混合C 1.4348 46.04%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7078 35.90%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4150 3.13%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8060 2.73%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3630 2.71%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0494 2.68%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4240 2.67%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0105 2.62%
519601 海富通中国海外混合 1.8180 2.54%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4692 2.52%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1465 2.47%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7890 2.47%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1557 2.46%
167301 方正富邦中证保险A 1.2480 2.46%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5670 2.42%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3711 2.40%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9410 2.39%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2140 2.36%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0884 2.34%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0862 2.34%
004726 先锋聚优A 0.8726 2.33%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4910 2.33%
160125 南方香港优选股票 1.0107 2.33%
004727 先锋聚优C 0.8723 2.33%
050015 博时大中华亚太精选 1.2350 2.32%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9305 2.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.26%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0010 2.25%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0591 2.25%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5880 2.25%
000251 工银金融地产混合A 2.4640 2.24%
360007 光大优势配置混合A 1.2768 2.24%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9409 2.19%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9415 2.19%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9607 2.18%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9630 2.18%
005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0183 2.17%
005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0184 2.17%
001864 中海魅力长三角混合 1.2750 2.16%
005109 汇安多策略混合A 1.0064 2.15%
005110 汇安多策略混合C 1.0053 2.15%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0030 2.14%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1480 2.14%
004518 信诚新丰A 1.0500 2.14%
004519 信诚新丰B 1.0540 2.13%
040008 华安策略优选混合A 1.6256 2.11%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1600 2.11%
110003 易方达上证50增强A 1.4607 2.10%
004746 易方达上证50增强C 1.4588 2.10%
000934 国富大中华精选混合 1.3110 2.10%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3800 2.07%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1440 2.05%
398061 中海消费混合A 2.6550 2.04%
001614 东方区域发展混合 0.8314 2.04%
002387 工银沪港深股票A 1.2110 2.02%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9227 2.02%
004871 中银金融地产混合A 1.0119 2.01%
005133 兴业量化混合A 0.9391 2.00%
398021 中海能源策略混合 0.8172 2.00%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9433 1.98%
398001 中海优质成长混合 0.4805 1.97%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9475 1.96%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9457 1.95%
004403 平安股息精选沪港深A 1.0819 1.94%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9430 1.94%
004404 平安股息精选沪港深C 1.0699 1.94%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4190 1.94%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2580 1.94%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6840 1.94%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7918 1.94%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1953 1.93%
162203 宏利稳定混合 1.1759 1.92%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9196 1.91%
001542 国泰互联网+股票 1.9170 1.91%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4380 1.91%
001054 工银新金融股票A 1.0750 1.90%
519727 交银成长30混合 0.9710 1.89%
512200 南方中证房地产ETF 0.9641 1.88%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.9635 1.87%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9800 1.87%
519670 银河行业混合A 1.4280 1.85%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9910 1.85%
005402 广发资源优选股票A 1.0275 1.85%
481010 工银中小盘混合 1.2200 1.84%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8469 1.83%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1660 1.83%
161818 银华消费主题混合A 1.2220 1.83%
003704 光大事件驱动混合 1.0534 1.83%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1650 1.83%
360016 光大行业轮动混合 0.9470 1.83%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2472 1.82%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8099 1.82%
001008 工银国企改革股票 1.1270 1.81%
519673 银河康乐股票A 1.3500 1.81%
003119 博时鑫源混合A 1.2420 1.80%
003120 博时鑫源混合C 1.2410 1.80%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8672 1.80%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6410 1.80%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0012 1.79%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0030 1.79%
519651 银河转型混合A 0.5700 1.79%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6841 1.78%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2590 1.78%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7197 1.78%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4960 1.77%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9116 1.77%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2970 1.77%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3240 1.77%
750001 安信灵活配置混合A 1.0970 1.76%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2740 1.76%
000083 汇添富消费行业混合 3.4230 1.75%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2770 1.75%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2210 1.75%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9436 1.75%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8150 1.75%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9860 1.75%
001577 嘉实低价策略股票 1.2230 1.75%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6410 1.75%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8090 1.74%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2830 1.74%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1050 1.74%
610006 信澳产业升级混合A 1.2380 1.73%
001385 东方新思路混合C 0.8306 1.73%
519678 银河消费混合A 1.5980 1.72%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1769 1.72%
001384 东方新思路混合A 0.8395 1.72%
002669 华商万众创新混合A 0.7700 1.72%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8260 1.72%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0017 1.71%
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9895 1.71%
510050 华夏上证50ETF 2.8500 1.71%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0785 1.71%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7730 1.71%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0680 1.71%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1870 1.71%
070027 嘉实周期优选混合 2.1580 1.70%
002345 华夏高端制造混合A 0.7780 1.70%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0305 1.70%
510710 博时上证50ETF 3.0102 1.70%
004076 国联安锐意成长混合 1.1512 1.70%
510110 海富通上证周期ETF 3.7000 1.70%
398011 中海分红增利混合 0.7570 1.69%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0220 1.69%
400007 东方策略成长混合 2.6965 1.69%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1765 1.69%
001267 宏利蓝筹混合 0.6620 1.69%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0673 1.69%
513600 南方恒指ETF 2.5192 1.69%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.9600 1.69%
519679 银河主题混合A 3.3870 1.68%
450002 国富弹性市值混合A 1.2437 1.68%
001574 中海混改红利混合A 0.9660 1.68%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8130 1.68%
481001 工银核心价值混合A 0.3212 1.68%
005335 浙商全景消费混合A 0.9738 1.68%
510680 万家上证50ETF 2.3315 1.67%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2590 1.67%
161606 融通行业景气混合A 1.0930 1.67%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1134 1.67%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9353 1.67%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2280 1.66%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0319 1.66%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9244 1.66%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3480 1.66%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5910 1.66%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0500 1.65%
450009 国富中小盘股票A 1.7830 1.65%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5750 1.65%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0460 1.65%
002773 光大铭鑫混合A 1.0666 1.65%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6447 1.64%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1140 1.64%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9579 1.64%
110010 易方达价值成长混合 1.8205 1.64%
002774 光大铭鑫混合C 1.0837 1.64%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0290 1.64%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9362 1.63%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8030 1.63%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.7280 1.63%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5270 1.63%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8140 1.62%
000803 工银研究精选股票 1.3760 1.62%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0477 1.62%
003751 万家瑞隆混合A 1.0382 1.62%
001042 华夏领先股票 0.6290 1.62%
002612 融通通慧混合A/B 1.0030 1.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.8265 1.62%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3167 1.62%
001979 南方沪港深价值 0.9390 1.62%
481006 工银红利混合 0.8916 1.62%
510800 建信上证50ETF 0.9571 1.62%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3260 1.61%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0262 1.61%
003745 广发多元新兴股票 0.9753 1.61%
400032 东方主题精选混合 0.7063 1.61%
002694 中银新蓝筹混合 1.0090 1.61%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0730 1.61%
004698 博时军工主题股票A 0.8840 1.61%
002085 长盛互联网+混合A 1.2040 1.60%
001829 华银中国智造主题灵活配置 0.8890 1.60%