热搜: 阶段性高点 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 招商中证白酒指数(LOF)A

2017年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦中证保险A 1.3760 3.46%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9567 2.67%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4107 2.57%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4035 2.57%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4151 2.57%
001306 中欧永裕混合A 1.0210 2.51%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9250 2.50%
000761 国富健康优质生活股票 1.2350 2.49%
001307 中欧永裕混合C 0.9990 2.46%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1287 2.41%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0720 2.39%
001186 富国文体健康股票A 1.0220 2.30%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6030 2.30%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2580 2.28%
450010 国富策略回报混合A 1.3560 2.26%
233008 大摩消费领航混合 0.9144 2.22%
000251 工银金融地产混合A 2.4460 2.21%
163406 兴全合润混合A 1.3629 2.17%
040008 华安策略优选混合A 1.6342 2.17%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.9910 2.16%
163822 中银主题策略混合A 2.1320 2.11%
004183 富国产业升级混合A 1.2347 2.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5800 2.11%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0411 2.10%
450007 国富成长动力混合 1.4561 2.09%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.0000 2.08%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6890 2.05%
003751 万家瑞隆混合A 1.0414 2.04%
398041 中海量化策略混合 0.9060 2.03%
001577 嘉实低价策略股票 1.2640 2.02%
001861 富安达健康人生混合A 1.1332 2.02%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6982 1.99%
003715 宝盈消费主题混合 1.1507 1.98%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0212 1.96%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4560 1.96%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0323 1.96%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1220 1.94%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0490 1.94%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2200 1.93%
350001 天治财富增长混合 1.1986 1.93%
001574 中海混改红利混合A 1.0050 1.93%
003119 博时鑫源混合A 1.2230 1.92%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6050 1.90%
000996 中银新动力股票A 0.8600 1.90%
162203 宏利稳定混合 1.1633 1.90%
166001 中欧新趋势混合A 1.2902 1.90%
110010 易方达价值成长混合 1.9486 1.90%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8556 1.90%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9619 1.89%
002408 中信建投医改混合A 1.0810 1.89%
001881 中欧新趋势混合E 1.3558 1.89%
004851 广发医疗保健股票A 1.1216 1.89%
001892 长盛新兴成长混合 1.1900 1.88%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8697 1.87%
002085 长盛互联网+混合A 1.1980 1.87%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0910 1.87%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8545 1.86%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8515 1.85%
001252 中海进取收益混合 1.1000 1.85%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8730 1.85%
510110 海富通上证周期ETF 3.7370 1.85%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4280 1.85%
162204 宏利行业精选混合A 3.4072 1.85%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9350 1.85%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7165 1.83%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8360 1.83%
510230 国泰上证180金融ETF 6.4344 1.83%
003120 博时鑫源混合C 1.2220 1.83%
610007 信澳消费优选混合A 1.3320 1.83%
001193 中金消费升级股票A 0.8390 1.82%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9469 1.82%
398011 中海分红增利混合 0.7884 1.82%
260101 景顺长城优选混合 2.8183 1.81%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4050 1.81%
040004 华安宝利配置混合 1.1930 1.79%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6700 1.79%
002340 富国价值优势混合A 1.4250 1.79%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1718 1.79%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7420 1.78%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1738 1.78%
001267 宏利蓝筹混合 0.6850 1.78%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0940 1.77%
001701 国联产业升级混合 1.1470 1.77%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5782 1.77%
070027 嘉实周期优选混合 2.2480 1.77%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1718 1.77%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0390 1.76%
162209 宏利市值优选混合A 0.8749 1.76%
217021 招商优势企业混合A 2.3110 1.76%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6970 1.75%
001955 中欧养老产业混合A 1.2230 1.75%
257020 国联安精选混合 0.9930 1.74%
000619 东方红产业升级混合 3.2720 1.74%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0470 1.74%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0500 1.74%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2778 1.74%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5250 1.73%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7536 1.73%
320003 诺安先锋混合A 1.4156 1.73%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0830 1.73%
004357 南方智慧混合 1.1960 1.73%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.1760 1.73%
001008 工银国企改革股票 1.1170 1.73%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7086 1.72%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1870 1.71%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0140 1.71%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3050 1.71%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2520 1.71%
200007 长城安心回报混合A 1.1169 1.70%
100060 富国高新技术产业混合 1.9120 1.70%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4803 1.70%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0728 1.70%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4387 1.70%
519664 银河美丽混合A 2.2760 1.70%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0749 1.69%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.4724 1.69%
700001 平安行业先锋混合 1.1410 1.69%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2020 1.69%
001579 国泰大农业股票A 1.0900 1.68%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4200 1.68%
002824 招商盛达混合C 1.1510 1.68%
001287 安信优势增长混合A 1.5212 1.68%
002036 安信优势增长混合C 1.5170 1.68%
001515 平安新鑫先锋C 1.2120 1.68%
519056 海富通内需热点混合 1.2190 1.67%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2234 1.67%
001552 天弘中证证券保险A 0.8622 1.67%
002823 招商盛达混合A 1.1600 1.67%
001170 宏利复兴混合A 1.0340 1.67%
000017 财通可持续混合 1.7160 1.66%
519665 银河美丽混合C 2.2060 1.66%
001553 天弘中证证券保险C 0.8566 1.66%
481006 工银红利混合 0.9005 1.66%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2125 1.66%
519674 银河创新成长混合A 2.6261 1.66%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2850 1.66%
110003 易方达上证50增强A 1.4730 1.65%
000739 平安新鑫先锋A 1.2320 1.65%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9500 1.65%
002863 金信深圳成长混合A 1.0500 1.65%
000977 长城环保主题混合A 1.0480 1.65%
000312 华安沪深300增强A 1.5689 1.65%
000313 华安沪深300增强C 1.5235 1.65%
000803 工银研究精选股票 1.4260 1.64%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8382 1.64%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3010 1.64%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4860 1.64%
004746 易方达上证50增强C 1.4714 1.64%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4280 1.64%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1118 1.64%
519672 银河蓝筹混合A 2.2270 1.64%
519979 长信内需成长混合A 1.5450 1.64%
001657 长安鑫富领先混合A 1.3750 1.63%
000124 华宝服务优选混合 1.8100 1.63%
519069 汇添富价值精选混合 2.4360 1.63%
002380 工银香港中小盘美元 0.2118 1.63%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1880 1.63%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1312 1.63%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9725 1.63%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3100 1.63%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8790 1.62%
001864 中海魅力长三角混合 1.3170 1.62%
000696 汇添富环保行业股票 1.4450 1.62%
002562 泓德泓益量化混合A 1.2570 1.62%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1320 1.62%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7570 1.62%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1560 1.61%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1550 1.61%
001297 平安智慧中国混合 0.5680 1.61%
233006 大摩领先优势混合 2.1976 1.61%
001112 东方红中国优势混合 1.6400 1.61%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2532 1.61%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1370 1.61%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1960 1.61%
000294 华安生态优先混合A 2.0820 1.61%
161723 招商中证银行指数A 1.0170 1.60%
512700 南方中证银行ETF 1.0361 1.60%
398001 中海优质成长混合 0.5025 1.60%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3990 1.60%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2790 1.59%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.0842 1.59%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2770 1.59%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.0831 1.59%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8980 1.58%
398031 中海蓝筹混合A 0.8121 1.58%
003950 博时鑫润混合A 1.1081 1.58%
003951 博时鑫润混合C 1.1107 1.58%
257030 国联安优势混合 1.2180 1.58%
002072 长安鑫利优选混合C 1.5749 1.57%
001208 诺安低碳经济股票A 1.1020 1.57%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0340 1.57%
519673 银河康乐股票A 1.4230 1.57%
512800 华宝中证银行ETF 1.0176 1.57%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0320 1.57%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4620 1.57%
002803 东方红沪港深混合 1.6780 1.57%
169101 东方红睿丰混合 1.4860 1.57%
001281 长安鑫利优选混合A 1.5782 1.57%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7190 1.57%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1000 1.57%