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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1260元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.4150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.01% | -0.38% |
| 300144 | 宋城演艺 | 4.30% | -1.18% |
| 002643 | 万润股份 | 3.88% | -1.71% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.47% | -2.83% |
| 000661 | 长春高新 | 3.47% | 0.45% |
| 300973 | 立高食品 | 3.27% | 4.81% |
| 002472 | 双环传动 | 3.03% | 1.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.01% | -1.69% |
| 600183 | 生益科技 | 3.00% | -1.69% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.93% | -6.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |