热搜: 企业社会责任 大成蓝筹稳健混合A 易方达价值成长混合 海富通股票混合

2017年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9024 2.93%
512700 南方中证银行ETF 1.0380 2.90%
512800 华宝中证银行ETF 1.0214 2.81%
510230 国泰上证180金融ETF 6.6237 2.81%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0357 2.76%
161723 招商中证银行指数A 1.0430 2.76%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0200 2.74%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0183 2.73%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9685 2.72%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9039 2.70%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1264 2.68%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1190 2.67%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9630 2.67%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7982 2.66%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9300 2.65%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0710 2.59%
510030 华宝上证180价值ETF 5.2170 2.58%
510110 海富通上证周期ETF 3.8150 2.55%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8200 2.48%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3290 2.39%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0950 2.34%
510060 工银上证央企ETF 1.9155 2.26%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2372 2.21%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0057 2.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5809 2.11%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9988 2.10%
167301 方正富邦中证保险A 1.4560 2.10%
510680 万家上证50ETF 2.3938 2.08%
510050 华夏上证50ETF 2.9960 2.08%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6078 2.06%
510710 博时上证50ETF 3.0923 2.05%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9945 2.01%
399001 中海上证50指数增强 1.2670 2.01%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7580 2.00%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0871 1.99%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0260 1.99%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9840 1.97%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8790 1.97%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.1356 1.95%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.1280 1.95%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.4600 1.94%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5770 1.94%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.2250 1.91%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0168 1.91%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3046 1.90%
000251 工银金融地产混合A 2.5150 1.90%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0553 1.88%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9957 1.86%
510090 建信上证社会责任ETF 1.7356 1.84%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2230 1.83%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3950 1.82%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1522 1.81%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1516 1.81%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3205 1.81%
161129 易方达原油A类人民币 1.0088 1.81%
003321 易方达原油C类人民币 1.0050 1.80%
519686 交银上证180公司治理联接 1.3630 1.79%
002746 汇添富多策略定开混合 1.3790 1.77%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0832 1.76%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6611 1.76%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6180 1.76%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0850 1.76%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9088 1.73%
003854 汇安丰华混合A 1.7691 1.68%
003855 汇安丰华混合C 1.1709 1.68%
001553 天弘中证证券保险C 0.9048 1.65%
001552 天弘中证证券保险A 0.9104 1.64%
003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 1.1000 1.64%
510270 中银上证国企100ETF 1.1870 1.63%
501018 南方原油A 0.9991 1.60%
004157 中信保诚至诚混合A 1.0830 1.59%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1334 1.57%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7770 1.54%
004158 中信保诚至诚混合B 1.1300 1.53%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5554 1.50%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0174 1.49%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1252 1.47%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7910 1.47%
510020 博时上证超大盘ETF 2.8796 1.46%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1676 1.40%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2320 1.40%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0597 1.38%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2540 1.37%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1360 1.34%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0790 1.31%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1493 1.28%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0918 1.28%
510180 华安上证180ETF 3.5543 1.27%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0644 1.27%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1220 1.26%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1814 1.26%
004874 融通巨潮100指数C 1.3000 1.25%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3728 1.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3010 1.25%
159923 大成中证A100ETF 1.7150 1.24%
163808 中银中证A100指数增强 1.3990 1.23%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0449 1.23%
003886 汇安丰利混合A 1.3177 1.22%
003887 汇安丰利混合C 1.3099 1.22%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9919 1.22%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9150 1.22%
512000 华宝券商ETF 0.9849 1.22%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0070 1.21%
519013 海富通风格优势混合 0.7620 1.20%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0389 1.20%
519180 万家180指数A 0.9681 1.19%
004746 易方达上证50增强C 1.4937 1.19%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.1520 1.18%
110003 易方达上证50增强A 1.4951 1.18%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3760 1.18%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0391 1.18%
002496 前海开源量化优选C 1.0410 1.17%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0370 1.17%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4680 1.17%
320010 诺安中证A100指数A 1.3820 1.17%
519100 长盛中证A100指数 1.2826 1.17%
002495 前海开源量化优选A 1.0510 1.16%
100051 富国可转债A 1.6630 1.16%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9854 1.16%
040180 华安上证180ETF联接A 1.4673 1.16%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0050 1.15%
003326 招商睿诚定开混合 1.1037 1.15%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6384 1.14%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0081 1.14%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1447 1.14%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7190 1.13%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0325 1.13%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 1.12%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.0762 1.11%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1070 1.10%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1120 1.09%
202021 南方小康ETF联接A 1.3898 1.08%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1520 1.08%
004346 南方小康ETF联接C 1.3869 1.08%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0400 1.07%
002030 中信保诚新选混合B 1.1370 1.07%
400011 东方核心动力混合A 1.5208 1.06%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9630 1.05%
001402 中信保诚新选混合A 1.1510 1.05%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0254 1.03%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0250 1.03%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0740 1.03%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9930 1.02%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1345 1.02%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5000 1.01%
003548 宏利沪深300指数C 1.5096 1.00%
162213 宏利沪深300指数A 1.5026 1.00%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0240 0.99%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4450 0.98%
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0719 0.98%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8220 0.98%
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0667 0.97%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2680 0.96%
165510 信诚四国配置 0.8440 0.96%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0147 0.96%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0463 0.94%
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0276 0.93%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0195 0.93%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1000 0.92%
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0271 0.92%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3320 0.91%
003331 博时乐臻定开混合 1.0206 0.91%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1190 0.90%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9736 0.89%
001725 汇添富高端制造股票A 1.3660 0.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9719 0.89%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0260 0.89%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0842 0.87%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0827 0.87%
004518 信诚新丰A 1.0520 0.86%
004519 信诚新丰B 1.0570 0.86%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8813 0.86%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3893 0.86%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0827 0.86%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0799 0.85%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0784 0.84%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9650 0.84%
163208 诺安油气能源 0.8550 0.83%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7090 0.83%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6110 0.83%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2410 0.81%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1290 0.80%
002485 国联安通盈混合C 1.2895 0.79%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0233 0.79%
000664 国联安通盈混合A 1.3088 0.79%
001208 诺安低碳经济股票A 1.1520 0.79%
501035 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0354 0.78%
002101 创金合信转债精选债券A 1.1630 0.78%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2970 0.78%
002514 招商丰益混合A 1.1690 0.78%
002054 中银新财富混合A 1.0420 0.77%
001199 创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
002515 招商丰益混合C 1.0800 0.75%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2160 0.75%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0740 0.75%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2984 0.74%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0818 0.74%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0822 0.74%
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0542 0.72%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.4000 0.72%