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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 4.27% | 1.13% |
| 601088 | 中国神华 | 2.61% | -2.06% |
| 600028 | 中国石化 | 2.27% | -1.66% |
| 601336 | 新华保险 | 2.27% | -0.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.13% | -0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.42% | 2.63% |
| 603156 | 养元饮品 | 1.13% | 1.42% |
| 601328 | 交通银行 | 1.13% | 2.25% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.10% | 0.82% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.07% | 2.52% |
| 601288 | 农业银行 | 1.00% | 0.46% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.87% | -0.41% |
| 603259 | 药明康德 | 0.86% | 6.71% |
| 300296 | 利亚德 | 0.80% | 1.71% |
| 600029 | 南方航空 | 0.77% | 2.93% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.75% | 0.20% |
| 603013 | 亚普股份 | 0.16% | 3.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |