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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0630元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.52% | 0.82% |
| 600557 | 康缘药业 | 4.80% | 1.50% |
| 300705 | 九典制药 | 4.34% | 2.74% |
| 000661 | 长春高新 | 3.89% | 0.38% |
| 600079 | 人福医药 | 3.14% | 1.69% |
| 600976 | 健民集团 | 2.94% | -0.56% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.91% | 0.38% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.37% | -0.03% |
| 000538 | 云南白药 | 2.35% | 0.34% |
| 002252 | 上海莱士 | 1.95% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |