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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.86% | 2.98% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.30% | 2.29% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.27% | 4.29% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.06% | 2.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.76% | -0.58% |
| 002202 | 金风科技 | 1.20% | 4.26% |
| 002371 | 北方华创 | 1.12% | 3.78% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.12% | -0.89% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.11% | 6.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.08% | -1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.84% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.84% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.83% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.83% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.82% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.81% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.80% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.80% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |