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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-09-28 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7.94% | -1.00% |
| 000858 | 五粮液 | 7.69% | -0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.40% | -0.09% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.54% | 0.32% |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.46% | -0.90% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.34% | -1.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.15% | -0.98% |
| 003006 | 百亚股份 | 3.80% | 1.68% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.12% | -0.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.05% | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |