热搜: 盛添利 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 南方全球精选配置

2017年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3047 4.35%
002746 汇添富多策略定开混合 1.3160 3.79%
000970 东方红睿元混合 2.3200 3.76%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.3614 3.43%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9640 3.32%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9670 3.31%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8680 3.26%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5540 3.17%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2160 3.14%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8760 3.13%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4960 3.10%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2059 3.08%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0391 3.02%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0994 3.01%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2810 2.97%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2810 2.97%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1170 2.85%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2822 2.84%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0833 2.84%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1814 2.78%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1563 2.69%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0380 2.67%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2350 2.65%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4220 2.52%
167301 方正富邦中证保险A 1.3230 2.48%
002085 长盛互联网+混合A 1.1360 2.43%
001542 国泰互联网+股票 1.9820 2.43%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2876 2.39%
161129 易方达原油A类人民币 0.9680 2.38%
501018 南方原油A 0.9611 2.38%
003321 易方达原油C类人民币 0.9648 2.38%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1858 2.37%
003760 国泰中证500指数增强A 1.0439 2.35%
003761 国泰中证500指数增强C 1.0436 2.34%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2309 2.34%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2388 2.33%
160632 鹏华酒A 1.3230 2.32%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0389 2.32%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9472 2.32%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9487 2.32%
000854 鹏华养老产业股票 1.6580 2.28%
001892 长盛新兴成长混合 1.1250 2.27%
519056 海富通内需热点混合 1.1400 2.24%
206007 鹏华消费优选混合 2.2210 2.21%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4933 2.21%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2680 2.18%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3870 2.14%
004868 交银股息优化混合 1.0794 2.11%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1456 2.10%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1320 2.07%
000083 汇添富消费行业混合 3.2410 2.05%
217012 招商行业领先混合A 1.4920 2.05%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1451 2.04%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4680 2.02%
001307 中欧永裕混合C 0.9640 2.01%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4370 2.01%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4655 2.00%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4577 2.00%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2639 1.98%
162203 宏利稳定混合 1.1323 1.98%
110003 易方达上证50增强A 1.4129 1.98%
004825 平安惠泽纯债A 1.0251 1.98%
001306 中欧永裕混合A 0.9830 1.97%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3480 1.97%
004746 易方达上证50增强C 1.4118 1.97%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3547 1.96%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3596 1.96%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3459 1.96%
000904 银华回报定开混合 1.0410 1.96%
001725 汇添富高端制造股票A 1.3170 1.94%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1600 1.93%
510630 华夏消费ETF 2.3160 1.92%
530011 建信内生动力混合A 1.5970 1.91%
000529 广发竞争优势混合A 1.9170 1.91%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0962 1.90%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3960 1.90%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0982 1.89%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1960 1.88%
002124 广发新兴产业混合A 1.3580 1.88%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1703 1.86%
004986 鹏华策略回报混合 1.0901 1.85%
163803 中银持续增长混合A 0.4352 1.85%
960011 中银持续增长混合H 0.4350 1.85%
110022 易方达消费行业股票 2.2120 1.84%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0580 1.83%
512700 南方中证银行ETF 1.0234 1.82%
000547 建信健康民生混合A 2.4230 1.81%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1890 1.80%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8594 1.78%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5430 1.78%
512800 华宝中证银行ETF 1.0103 1.78%
161723 招商中证银行指数A 1.0330 1.77%
000263 工银信息产业混合A 1.5650 1.76%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8979 1.72%
270041 广发消费品精选混合A 2.6560 1.72%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0237 1.72%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0834 1.72%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9590 1.71%
530016 建信恒稳价值混合 2.1380 1.71%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0574 1.71%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0076 1.71%
001076 易方达改革红利混合 0.9560 1.70%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0062 1.70%
690005 民生加银内需增长混合 1.8090 1.69%
003331 博时乐臻定开混合 1.0065 1.69%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6960 1.68%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8180 1.68%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0930 1.67%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1290 1.67%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9770 1.66%
002036 安信优势增长混合C 1.4240 1.66%
530019 建信社会责任混合A 2.2080 1.66%
001287 安信优势增长混合A 1.4275 1.66%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9230 1.65%
270001 广发聚富混合 1.0987 1.65%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3550 1.65%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4150 1.65%
001127 中银宏观策略混合A 0.6800 1.64%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1077 1.64%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1148 1.64%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1455 1.63%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0620 1.63%
161620 融通核心价值混合A 0.8740 1.63%
002697 中欧消费主题股票C 1.2440 1.63%
160605 鹏华中国50混合 1.3210 1.62%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8150 1.61%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1970 1.61%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1486 1.61%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1491 1.61%
004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.60%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1439 1.60%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1434 1.60%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4440 1.60%
519702 交银趋势混合A 1.4080 1.59%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0091 1.59%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1799 1.58%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.58%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1799 1.58%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.0918 1.58%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.4890 1.57%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1360 1.57%
510680 万家上证50ETF 2.2847 1.57%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2900 1.57%
420005 天弘周期策略混合A 1.5650 1.56%
510050 华夏上证50ETF 2.8700 1.56%
510710 博时上证50ETF 2.9509 1.56%
002621 中欧消费主题股票A 1.2400 1.56%
519915 富国消费主题混合A 1.1170 1.55%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5720 1.55%
001657 长安鑫富领先混合A 1.3790 1.55%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.0903 1.54%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0781 1.54%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0580 1.54%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0640 1.53%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1789 1.53%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0310 1.51%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9440 1.51%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0320 1.51%
399001 中海上证50指数增强 1.2130 1.51%
519959 长信多利混合A 1.1520 1.50%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0889 1.50%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0800 1.50%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0817 1.49%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2250 1.49%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3687 1.49%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1357 1.49%
180012 银华富裕主题混合A 2.7899 1.48%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7150 1.48%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3760 1.47%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1700 1.47%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8630 1.47%
519665 银河美丽混合C 2.0760 1.47%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9736 1.46%
004946 汇添富盈润混合A 1.0435 1.46%
000251 工银金融地产混合A 2.4390 1.46%
004947 汇添富盈润混合C 1.0429 1.45%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.4022 1.45%
002072 长安鑫利优选混合C 1.5851 1.44%
001281 长安鑫利优选混合A 1.5886 1.44%
000462 农银主题轮动混合A 1.3661 1.44%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1382 1.43%
163822 中银主题策略混合A 2.1350 1.43%
070018 嘉实回报混合 1.3440 1.43%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8560 1.42%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4260 1.42%
519664 银河美丽混合A 2.1390 1.42%
160624 鹏华消费领先混合 1.8540 1.42%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7325 1.42%
001357 泓德泓富混合A 1.2452 1.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7046 1.41%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3690 1.41%
004410 招商央视财经50指数C 2.0190 1.41%
002604 华夏新起点混合A 1.0890 1.40%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0590 1.40%
001376 泓德泓富混合C 1.2352 1.40%
001036 嘉实企业变革股票 1.0240 1.39%
163810 中银价值混合A 1.6910 1.38%
004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0445 1.38%
004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.0426 1.37%
050018 博时行业轮动混合 1.2620 1.37%