近一月国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰宁益定期开放混合C003761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9700 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9593 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9696 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9704 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9718 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9686 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9471 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9724 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9641 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9677 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9615 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9725 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9667 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9790 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9839 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9877 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9707 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9579 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9454 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9637 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9651 |
-1.28% |
