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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-30 | 每份派现金0.0430元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.05% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.99% | 0.06% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.90% | 1.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.77% | 2.32% |
| 600900 | 长江电力 | 0.55% | 1.22% |
| 002270 | 华明装备 | 0.50% | 2.68% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.50% | 1.24% |
| 600941 | 中国移动 | 0.41% | -0.12% |
| 601328 | 交通银行 | 0.40% | 1.18% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.38% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |